我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1084.13 |
-2076.40 |
-1182.22 |
381.18 |
| 本期利润(万元) |
-633.13 |
-4047.20 |
-2207.51 |
-85.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3563.43 |
0.00 |
-85.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34941.49 |
38106.38 |
43891.46 |
49470.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.91 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-0.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1234.52 |
4975.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
55066.16 |
67266.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2291.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.40 |
40.87 |
| 应付托管费(万元) |
7.18 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
56301.26 |
74691.84 |
| 负债合计(万元) |
272.20 |
62.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
56029.06 |
74629.18 |
| 未分配利润(万元) |
-5320.00 |
-168.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.86 |
9.95 |
| 投资收益(万元) |
-2680.89 |
693.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2941.15 |
-703.88 |
| 其它收入(万元) |
16.95 |
11.73 |
| 收入合计(万元) |
-5589.24 |
11.26 |
| 管理人报酬(万元) |
345.41 |
104.61 |
| 托管费(万元) |
81.16 |
31.79 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
3.64 |
| 费用合计(万元) |
527.95 |
179.70 |
| 利润总额(万元) |
-6117.19 |
-168.44 |
| 净利润(万元) |
-6117.19 |
-168.44 |
