财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1695.98 1581.05 5300.60 2368.54 1576.67
本期利润(万元) 4970.42 -52.08 6339.25 4978.42 1335.88
加权平均份额本期利润(元) 0.56 -0.01 0.37 0.35 0.06
加权平均净值利润率(%) 36.17 0.00 34.92 0.00 6.06
期末可供分配利润(万元) 4217.50 0.00 2888.56 0.00 -271.47
期末可供分配份额利润(元) 0.50 0.00 0.32 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 16486.73 12479.94 12583.75 13796.97 19183.79
期末基金份额净值(元) 1.97 1.38 1.39 1.38 1.01
本期净值增长率(%) 41.97 0.00 42.85 0.00 3.62
累计净值增长率(%) 96.78 0.00 38.61 0.00 0.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1535.76 1691.26 1572.98 3400.22 1793.90
交易性金融资产(万元) 18920.43 15141.36 25249.38 38874.06 44499.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 2315.60
应付管理人报酬(万元) 6.67 8.19 15.06 26.30 27.54
应付托管费(万元) 2.33 2.14 3.30 5.43 5.84
资产总计(万元) 21189.94 16955.31 27570.09 42281.19 46293.87
负债合计(万元) 177.30 164.89 128.57 245.73 116.00
所有者权益合计(万元) 21012.64 16790.42 27441.51 42035.46 46177.87
未分配利润(万元) 10295.69 4633.81 52.08 -1408.72 -6319.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.89 5.36 7.49 2.17 15.86
投资收益(万元) 7574.84 2390.32 -1977.55 -1242.24 -2680.89
公允价值变动收益(万元) 1533.72 -318.39 4711.89 -515.03 -2941.15
其它收入(万元) 26.13 13.36 8.61 3.01 16.95
收入合计(万元) 9143.59 2090.64 2750.44 -1752.09 -5589.24
管理人报酬(万元) 174.52 112.31 334.93 178.91 345.41
托管费(万元) 38.87 23.80 70.08 37.25 81.16
其它费用(万元) 17.64 8.84 17.61 9.19 7.45
费用合计(万元) 271.46 169.18 496.12 264.13 527.95
利润总额(万元) 8872.13 1921.46 2254.31 -2016.21 -6117.19
净利润(万元) 8872.13 1921.46 2254.31 -2016.21 -6117.19