| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.17 | 1.25 | 1.35 | 1.36 | 1.49 | 2.85 | 2.98 |
| 季度净申购 | -516.24 | -653.32 | -46.81 | -913.65 | -9088.22 | -873.66 | -10006.64 |
| 总份额 | 7862.15 | 8378.39 | 9031.71 | 9078.52 | 9992.17 | 19080.40 | 19954.06 |
| 季度总申购份额 | 485.24 | 950.49 | 1506.21 | 722.65 | 712.83 | 148.10 | 674.64 |
| 季度总赎回份额 | 1001.48 | 1603.81 | 1553.01 | 1636.30 | 9801.05 | 1021.76 | 10681.28 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 228 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 1.18 | 10697.73 | - | 4.71 | - |
| 229 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 230 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.17 | 7862.15 | -516.24 | 485.24 | 1001.48 |
| 231 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 1.16 | 10322.75 | -118.80 | 351.13 | 469.93 |
| 232 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.15 | 10719.08 | -573.13 | 75.96 | 649.09 |