| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.33 | 1.43 | 1.44 | 1.59 | 3.03 | 3.17 | 4.75 |
| 季度净申购 | -653.32 | -46.81 | -913.65 | -9088.22 | -873.66 | -10006.64 | -4012.25 |
| 总份额 | 8378.39 | 9031.71 | 9078.52 | 9992.17 | 19080.40 | 19954.06 | 29960.70 |
| 季度总申购份额 | 950.49 | 1506.21 | 722.65 | 712.83 | 148.10 | 674.64 | 340.85 |
| 季度总赎回份额 | 1603.81 | 1553.01 | 1636.30 | 9801.05 | 1021.76 | 10681.28 | 4353.10 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 225 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.34 | 44725.20 | 1269.22 | 2251.77 | 982.55 |
| 226 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.34 | 11913.30 | 3189.32 | 3344.73 | 155.41 |
| 227 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.33 | 8378.39 | -653.32 | 950.49 | 1603.81 |
| 228 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.33 | 9192.10 | 2713.84 | 3082.18 | 368.35 |
| 229 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.31 | 13615.46 | -5472.42 | 151.53 | 5623.95 |