财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.85 |
7.45 |
10.44 |
2.35 |
0.77 |
| 本期利润(万元) |
16.70 |
-1.85 |
14.81 |
12.60 |
3.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.13 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.41 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
3.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.65 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
-15.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163.62 |
140.18 |
125.04 |
112.64 |
98.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
11.98 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
3.68 |
| 累计净值增长率(%) |
16.81 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
-6.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
467.38 |
455.45 |
94.41 |
214.70 |
418.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
11958.65 |
16065.42 |
21129.80 |
18529.91 |
17839.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
662.18 |
940.58 |
1105.17 |
1015.94 |
976.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
9.17 |
11.86 |
11.12 |
11.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.54 |
3.26 |
2.76 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
12434.44 |
16903.80 |
21334.10 |
19156.68 |
18273.73 |
| 负债合计(万元) |
243.76 |
145.81 |
23.24 |
28.87 |
25.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
12190.68 |
16757.98 |
21310.86 |
19127.81 |
18247.99 |
| 未分配利润(万元) |
1111.58 |
-265.92 |
-2740.80 |
-3206.02 |
-4072.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
2.30 |
1.47 |
3.28 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
1643.77 |
1984.08 |
221.28 |
-810.77 |
-1477.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.84 |
1189.97 |
544.96 |
1142.43 |
849.58 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1542.96 |
3176.38 |
767.71 |
334.93 |
-626.36 |
| 管理人报酬(万元) |
40.59 |
137.68 |
69.22 |
139.60 |
70.63 |
| 托管费(万元) |
12.25 |
37.31 |
18.45 |
33.24 |
16.56 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
16.68 |
7.83 |
15.48 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
61.69 |
193.45 |
95.96 |
189.53 |
96.31 |
| 利润总额(万元) |
1481.26 |
2982.93 |
671.74 |
145.40 |
-722.67 |
| 净利润(万元) |
1481.26 |
2982.93 |
671.74 |
145.40 |
-722.67 |
