| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 4.65 | 4.62 | 16.49 | 13.79 | 1.30 | 4.29 | 13.37 |
| 总份额 | 151.08 | 146.43 | 141.81 | 125.32 | 111.54 | 110.24 | 105.95 |
| 季度总申购份额 | 6.78 | 8.79 | 16.59 | 13.79 | 1.30 | 4.29 | 13.37 |
| 季度总赎回份额 | 2.13 | 4.16 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 814 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.01 | 38.12 | - | - | 0.12 |
| 815 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 83.26 | 3.21 | 5.67 | 2.46 |
| 816 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.01 | 151.08 | 4.65 | 6.78 | 2.13 |
| 817 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.01 | 140.76 | -953.73 | 13.50 | 967.22 |
| 818 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 0.01 | 142.38 | -2.60 | 1.51 | 4.12 |