我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-439.73 |
103.08 |
-22.46 |
本期利润(万元) |
338.13 |
-415.84 |
-120.20 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-415.95 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
21425.07 |
21065.63 |
21354.03 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
4057.40 |
交易性金融资产(万元) |
17040.43 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.50 |
应付托管费(万元) |
1.78 |
资产总计(万元) |
21193.15 |
负债合计(万元) |
103.52 |
所有者权益合计(万元) |
21089.63 |
未分配利润(万元) |
-416.42 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
4.87 |
投资收益(万元) |
123.84 |
公允价值变动收益(万元) |
-519.01 |
其它收入(万元) |
9.73 |
收入合计(万元) |
-380.57 |
管理人报酬(万元) |
24.16 |
托管费(万元) |
8.91 |
其它费用(万元) |
2.21 |
费用合计(万元) |
35.28 |
利润总额(万元) |
-415.85 |
净利润(万元) |
-415.85 |