财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2833.84 |
1684.89 |
2586.13 |
1776.30 |
-334.48 |
| 本期利润(万元) |
14956.78 |
727.60 |
7207.61 |
5728.89 |
921.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.03 |
0.33 |
0.27 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.16 |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
4.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4838.25 |
0.00 |
1812.98 |
0.00 |
-1121.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45250.65 |
29943.40 |
28432.50 |
27636.09 |
21853.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.34 |
1.30 |
1.28 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
50.84 |
0.00 |
34.38 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
96.63 |
0.00 |
30.36 |
0.00 |
1.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1088.00 |
1145.53 |
579.98 |
382.73 |
1662.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
65275.51 |
30065.26 |
21129.45 |
20656.36 |
20687.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2698.01 |
626.92 |
1036.41 |
1049.68 |
1041.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.69 |
11.95 |
7.58 |
8.42 |
9.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
2.40 |
1.75 |
1.76 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
67127.56 |
32138.81 |
22065.17 |
21123.02 |
22416.38 |
| 负债合计(万元) |
50.89 |
317.63 |
17.01 |
45.92 |
1028.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
67076.67 |
31821.18 |
22048.16 |
21077.10 |
21388.38 |
| 未分配利润(万元) |
33048.35 |
7427.20 |
280.35 |
-648.27 |
-287.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
2.84 |
1.14 |
4.86 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
3892.76 |
2733.63 |
-285.46 |
-766.14 |
-587.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17222.99 |
4727.71 |
1267.03 |
661.71 |
779.08 |
| 其它收入(万元) |
24.32 |
27.71 |
10.05 |
16.48 |
7.47 |
| 收入合计(万元) |
21141.81 |
7491.89 |
992.76 |
-83.08 |
202.41 |
| 管理人报酬(万元) |
93.89 |
106.02 |
44.64 |
110.24 |
55.16 |
| 托管费(万元) |
19.33 |
23.42 |
10.40 |
20.46 |
10.34 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
15.48 |
7.74 |
15.66 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
127.49 |
147.58 |
62.78 |
146.73 |
72.63 |
| 利润总额(万元) |
21014.31 |
7344.31 |
929.97 |
-229.81 |
129.78 |
| 净利润(万元) |
21014.31 |
7344.31 |
929.97 |
-229.81 |
129.78 |
