| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.70 | 3.61 | 3.58 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
| 季度净申购 | 554.63 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 | 4.89 |
| 总份额 | 22365.34 | 21810.70 | 21621.96 | 21576.55 | 21572.78 | 21568.23 | 21563.81 |
| 季度总申购份额 | 554.63 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 | 4.89 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 92 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 3.84 | 29033.36 | -912.16 | 979.49 | 1891.65 |
| 93 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 3.80 | 22534.46 | -2729.97 | 604.59 | 3334.56 |
| 94 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.70 | 22365.34 | - | 554.63 | - |
| 95 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.62 | 31578.79 | -6331.01 | 376.43 | 6707.44 |
| 96 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 3.49 | 32262.97 | -6055.57 | 445.62 | 6501.19 |