| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.26 | 3.17 | 3.09 | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| 季度净申购 | 647.97 | 554.63 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 |
| 总份额 | 23013.30 | 22365.34 | 21810.70 | 21621.96 | 21576.55 | 21572.78 | 21568.23 |
| 季度总申购份额 | 647.97 | 554.63 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 89 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.34 | 32251.46 | - | - | 12494.32 |
| 90 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.33 | 22387.50 | -7979.60 | 101296.93 | 109276.52 |
| 91 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.26 | 23013.30 | - | 1202.60 | - |
| 92 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.20 | 31311.20 | -5014.16 | 7.67 | 5021.83 |
| 93 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 3.19 | 28870.99 | 8949.66 | 8958.07 | 8.41 |