| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.11 | 3.06 | 2.97 | 2.90 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 季度净申购 | 415.66 | 647.97 | 554.63 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 |
| 总份额 | 23428.96 | 23013.30 | 22365.34 | 21810.70 | 21621.96 | 21576.55 | 21572.78 |
| 季度总申购份额 | 415.66 | 647.97 | 554.63 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 88 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 3.23 | 26178.99 | -8215.99 | 2102.16 | 10318.15 |
| 89 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 3.11 | 28883.68 | 12.69 | 25.37 | 12.67 |
| 90 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.11 | 23428.96 | - | 415.66 | - |
| 91 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 3.11 | 27403.60 | -2403.35 | 105.06 | 2508.41 |
| 92 | 中信证券财富优选A | 3.00 | 23657.01 | -3213.15 | 8.44 | 3221.60 |