| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.36 | 3.28 | 3.25 | 3.25 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 季度净申购 | 554.63 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 | 4.89 |
| 总份额 | 22365.34 | 21810.70 | 21621.96 | 21576.55 | 21572.78 | 21568.23 | 21563.81 |
| 季度总申购份额 | 554.63 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 | 4.89 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 98 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 3.39 | 35223.01 | -5650.07 | 33.54 | 5683.62 |
| 99 | 工银印度基金美元 | 3.38 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 100 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.36 | 22365.34 | - | 554.63 | - |
| 101 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.36 | 23607.16 | 2483.17 | 3713.84 | 1230.67 |
| 102 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.35 | 22575.24 | 1489.07 | 2546.59 | 1057.51 |