财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-579.20 |
138.47 |
262.18 |
53.85 |
120.51 |
| 本期利润(万元) |
-380.25 |
16.10 |
156.88 |
76.67 |
19.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3866.16 |
0.00 |
1175.77 |
0.00 |
194.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57536.35 |
51712.54 |
16916.71 |
9359.71 |
4002.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.08 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
7.56 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
5.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3410.07 |
799.31 |
203.74 |
319.69 |
511.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
61019.16 |
23892.78 |
8931.47 |
13877.61 |
29608.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2020.98 |
604.32 |
301.32 |
627.83 |
1472.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.73 |
2.18 |
0.67 |
0.64 |
0.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
1.82 |
0.66 |
0.79 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
64818.49 |
26020.36 |
9532.07 |
14209.72 |
30120.34 |
| 负债合计(万元) |
575.97 |
1096.29 |
136.39 |
104.70 |
342.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
64242.52 |
24924.08 |
9395.68 |
14105.02 |
29777.54 |
| 未分配利润(万元) |
4567.39 |
1784.55 |
484.32 |
635.31 |
521.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.36 |
3.93 |
2.19 |
5.99 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
-497.92 |
589.45 |
294.86 |
376.78 |
20.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.44 |
-227.13 |
-226.35 |
1308.44 |
1258.22 |
| 其它收入(万元) |
7.79 |
15.36 |
10.96 |
109.14 |
80.97 |
| 收入合计(万元) |
-223.32 |
381.61 |
81.65 |
1800.37 |
1363.74 |
| 管理人报酬(万元) |
30.13 |
12.21 |
4.03 |
13.33 |
9.54 |
| 托管费(万元) |
24.47 |
10.90 |
4.13 |
30.69 |
23.76 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
12.87 |
6.38 |
13.75 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
130.39 |
57.04 |
21.88 |
106.99 |
78.12 |
| 利润总额(万元) |
-353.71 |
324.57 |
59.78 |
1693.37 |
1285.62 |
| 净利润(万元) |
-353.71 |
324.57 |
59.78 |
1693.37 |
1285.62 |
