我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-223.21 |
411.18 |
| 本期利润(万元) |
364.24 |
-5.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21194.98 |
39428.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1871.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
88991.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3196.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
6.54 |
| 资产总计(万元) |
90865.78 |
| 负债合计(万元) |
21.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
90844.78 |
| 未分配利润(万元) |
39.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
| 投资收益(万元) |
1024.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-959.34 |
| 其它收入(万元) |
52.48 |
| 收入合计(万元) |
121.98 |
| 管理人报酬(万元) |
13.41 |
| 托管费(万元) |
26.25 |
| 其它费用(万元) |
2.28 |
| 费用合计(万元) |
81.99 |
| 利润总额(万元) |
39.99 |
| 净利润(万元) |
39.99 |
