| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.16 | 1.70 | 0.95 | 0.41 | 0.51 | 0.61 | 0.82 |
| 季度净申购 | 32036.99 | 6984.77 | 4948.27 | -899.67 | -963.47 | -1939.45 | -3940.85 |
| 总份额 | 47777.94 | 15740.95 | 8756.18 | 3807.91 | 4707.58 | 5671.05 | 7610.50 |
| 季度总申购份额 | 35544.79 | 7268.37 | 5654.87 | 18.84 | 19.92 | 65.56 | 37.59 |
| 季度总赎回份额 | 3507.80 | 283.60 | 706.60 | 918.50 | 983.39 | 2005.01 | 3978.43 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.84 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.31 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 63 | 工银养老2050Y | 5.24 | 36254.41 | 6039.34 | 6040.35 | 1.01 |
| 64 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 5.16 | 59946.55 | -8192.03 | 74.51 | 8266.54 |
| 65 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 5.16 | 47777.94 | 32036.99 | 35544.79 | 3507.80 |
| 66 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 5.13 | 30170.08 | -3998.11 | 498.97 | 4497.09 |
| 67 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 5.05 | 30019.55 | 7547.40 | 7548.48 | 1.08 |