我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-5.45 |
-2.72 |
-0.86 |
-0.02 |
本期利润(万元) |
-0.67 |
-7.98 |
-2.31 |
-0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
-0.17 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
-0.19 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.06 |
期末基金资产净值(万元) |
92.53 |
125.39 |
110.72 |
2.95 |
期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.84 |
0.88 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
0.27 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
0.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1776.94 |
3174.30 |
交易性金融资产(万元) |
22061.04 |
29741.34 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
6.28 |
应付托管费(万元) |
3.07 |
4.10 |
资产总计(万元) |
23854.39 |
33000.78 |
负债合计(万元) |
58.97 |
158.27 |
所有者权益合计(万元) |
23795.42 |
32842.52 |
未分配利润(万元) |
-4466.56 |
-2062.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
9.24 |
5.13 |
投资收益(万元) |
-2074.49 |
-979.23 |
公允价值变动收益(万元) |
-924.17 |
1131.55 |
其它收入(万元) |
20.95 |
14.56 |
收入合计(万元) |
-2968.48 |
172.02 |
管理人报酬(万元) |
67.17 |
43.30 |
托管费(万元) |
55.86 |
34.77 |
其它费用(万元) |
14.85 |
7.84 |
费用合计(万元) |
138.88 |
86.72 |
利润总额(万元) |
-3107.36 |
85.30 |
净利润(万元) |
-3107.36 |
85.30 |