| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 季度净申购 | 245.78 | 265.35 | -90.36 | 0.15 | -21.25 | 50.64 | -24.48 |
| 总份额 | 536.49 | 290.71 | 25.36 | 115.73 | 115.58 | 136.82 | 86.18 |
| 季度总申购份额 | 489.65 | 319.32 | 0.96 | 1.22 | 32.84 | 50.65 | 0.66 |
| 季度总赎回份额 | 243.87 | 53.97 | 91.32 | 1.07 | 54.09 | 0.00 | 25.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 713 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0.08 | 772.35 | -402.78 | 20.19 | 422.97 |
| 714 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 0.08 | 668.55 | -135.43 | 34.35 | 169.78 |
| 715 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.08 | 536.49 | 420.92 | 811.14 | 390.23 |
| 716 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.08 | 1005.55 | 1.69 | 1.70 | 0.01 |
| 717 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.08 | 709.41 | -12.90 | 44.20 | 57.10 |