| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 724.81 | 245.78 | 265.35 | -90.36 | 0.15 | -21.25 | 50.64 |
| 总份额 | 1261.31 | 536.49 | 290.71 | 25.36 | 115.73 | 115.58 | 136.82 |
| 季度总申购份额 | 1676.27 | 489.65 | 319.32 | 0.96 | 1.22 | 32.84 | 50.65 |
| 季度总赎回份额 | 951.46 | 243.87 | 53.97 | 91.32 | 1.07 | 54.09 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 600 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 0.20 | 1836.78 | 229.04 | 291.01 | 61.97 |
| 601 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1734.97 | -416.60 | 5.48 | 422.08 |
| 602 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.20 | 1261.31 | 724.81 | 1676.27 | 951.46 |
| 603 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.20 | 1769.83 | -58.31 | 129.32 | 187.63 |
| 604 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.20 | 1900.37 | -127.80 | 14.45 | 142.24 |