我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6003.47 30.27%
债券 12691.27 63.99%
银行存款和结算备付金 1070.92 5.40%
其他资产 67.05 0.34%
资产总值:19832.71万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.92 3946.98 3.63%
东方财富 300059 52.37 553.01 0.51%
阳光电源 300274 8.50 527.13 0.48%
晶澳科技 002459 26.74 299.47 0.28%
TCL中环 002129 31.19 269.79 0.25%
同花顺 300033 2.00 207.40 0.19%
天齐锂业 002466 6.43 192.32 0.18%
中仑新材 301565 0.07 1.35 0.00%
爱迪特 301580 0.02 1.33 0.00%
达利凯普 301566 0.06 0.98 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 4.82%
金融业 0.08 0.70%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.92 4169.07 3.69%
东方财富 300059 52.37 675.02 0.60%
阳光电源 300274 6.07 630.07 0.56%
晶澳科技 002459 26.74 467.11 0.41%
TCL中环 002129 31.19 369.29 0.33%
天齐锂业 002466 6.43 308.45 0.27%
隆基绿能 601012 12.24 238.80 0.21%
中瑞股份 301587 0.31 6.64 0.01%
国际复材 301526 0.97 3.95 0.00%
广合科技 001389 0.22 3.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 5.49%
金融业 0.07 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 32.55 3443.14 3.17%
23国债16 20.00 2031.23 1.87%
23国债24 16.00 1629.10 1.50%
22国债20 16.00 1626.97 1.50%
隆22转债 13.74 1397.64 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6557.12 6.03%
国家债券 6134.15 5.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%