资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6492.01 51.73%
债券 4932.43 39.30%
银行存款和结算备付金 1025.58 8.17%
其他资产 100.70 0.80%
资产总值:12550.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2021.47 2.21%
滨江集团 002244 157.01 1592.08 1.74%
泸州老窖 000568 7.56 546.44 0.60%
徐工机械 000425 75.00 540.00 0.59%
柳工 000528 72.45 544.82 0.59%
中联重科 000157 82.18 490.61 0.54%
宁波银行 002142 12.00 425.16 0.46%
招商蛇口 001979 23.43 177.60 0.19%
大普微 301666 0.12 40.40 0.04%
华润新能源 001248 3.18 29.73 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 4.65%
房地产业 0.18 1.93%
金融业 0.04 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2729.06 2.86%
滨江集团 002244 157.01 1193.28 1.25%
五粮液 000858 12.45 921.30 0.97%
泸州老窖 000568 7.56 586.05 0.61%
徐工机械 000425 50.00 404.50 0.42%
宁波银行 002142 12.00 356.28 0.37%
招商蛇口 001979 23.43 150.65 0.16%
大普微 301666 0.12 56.53 0.06%
华润新能源 001248 4.55 45.97 0.05%
惠科股份 001399 0.54 14.90 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 4.97%
房地产业 0.13 1.41%
金融业 0.04 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2017.31 2.20%
25国债19 17.80 1803.80 1.97%
26国债14 11.10 1111.32 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4932.43 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%