我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7415.27 35.75%
债券 6825.22 32.90%
银行存款和结算备付金 4767.39 22.98%
其他资产 1735.37 8.37%
资产总值:20743.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.16 2308.32 1.99%
滨江集团 002244 147.01 1667.09 1.44%
东方财富 300059 52.37 1063.07 0.92%
同花顺 300033 4.75 918.22 0.79%
阳光电源 300274 8.50 846.23 0.73%
泸州老窖 000568 2.00 299.40 0.26%
招商蛇口 001979 23.43 287.02 0.25%
无线传媒 301551 0.07 8.21 0.01%
强邦新材 001279 0.26 2.56 0.00%
珂玛科技 301611 0.08 2.41 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 2.99%
金融业 0.20 1.71%
房地产业 0.20 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.92 3946.98 3.63%
东方财富 300059 52.37 553.01 0.51%
阳光电源 300274 8.50 527.13 0.48%
晶澳科技 002459 26.74 299.47 0.28%
TCL中环 002129 31.19 269.79 0.25%
同花顺 300033 2.00 207.40 0.19%
天齐锂业 002466 6.43 192.32 0.18%
达利凯普 301566 0.06 0.98 0.00%
爱迪特 301580 0.02 1.33 0.00%
中仑新材 301565 0.07 1.35 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 4.82%
金融业 0.08 0.70%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 16.00 1635.34 1.41%
24国债09 13.30 1340.41 1.16%
24国债15 12.30 1233.12 1.06%
23国债05 9.60 976.30 0.84%
24国债02 5.50 558.29 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6005.37 5.18%
可转债 819.85 0.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%