财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2701.59 |
1305.12 |
3411.22 |
1645.48 |
939.21 |
| 本期利润(万元) |
-1270.81 |
-1175.07 |
8404.56 |
6399.62 |
2732.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.04 |
0.20 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.47 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14547.56 |
0.00 |
15505.68 |
0.00 |
16784.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44425.69 |
50299.01 |
58367.46 |
64884.21 |
67512.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.67 |
1.71 |
1.73 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.86 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
65.94 |
0.00 |
70.82 |
0.00 |
57.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1194.64 |
1102.62 |
622.44 |
1333.51 |
1012.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
93889.49 |
109515.45 |
114254.29 |
114351.70 |
112981.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
6490.41 |
6479.31 |
6568.95 |
6599.55 |
6003.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
5128.05 |
6097.15 |
6136.68 |
6746.27 |
12691.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.08 |
35.72 |
34.30 |
34.95 |
34.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.28 |
10.53 |
10.81 |
11.64 |
11.75 |
| 资产总计(万元) |
97723.33 |
112365.15 |
115448.29 |
118786.30 |
114119.26 |
| 负债合计(万元) |
2397.34 |
974.85 |
461.95 |
4018.47 |
5388.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
95326.00 |
111390.30 |
114986.34 |
114767.83 |
108730.77 |
| 未分配利润(万元) |
38051.58 |
46289.18 |
41790.33 |
38758.83 |
27700.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
5.84 |
2.19 |
5.72 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
5811.22 |
6628.70 |
1870.87 |
-3462.59 |
-2130.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8253.81 |
8436.99 |
2972.66 |
13127.39 |
-1209.85 |
| 其它收入(万元) |
10.14 |
46.67 |
33.13 |
71.09 |
35.74 |
| 收入合计(万元) |
-2429.38 |
15118.20 |
4878.85 |
9741.61 |
-3302.80 |
| 管理人报酬(万元) |
191.18 |
430.37 |
208.82 |
408.97 |
207.27 |
| 托管费(万元) |
54.08 |
133.84 |
66.85 |
139.75 |
72.09 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
22.96 |
11.29 |
22.84 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
284.28 |
651.34 |
327.39 |
695.15 |
365.76 |
| 利润总额(万元) |
-2713.67 |
14466.85 |
4551.45 |
9046.46 |
-3668.56 |
| 净利润(万元) |
-2713.67 |
14466.85 |
4551.45 |
9046.46 |
-3668.56 |
