我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2509.85 |
-1743.52 |
265.32 |
338.82 |
162.18 |
| 本期利润(万元) |
8683.25 |
-2696.99 |
-1492.06 |
-8509.00 |
-4180.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19659.71 |
0.00 |
24211.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80211.09 |
76881.79 |
81108.19 |
86662.21 |
94167.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.34 |
1.37 |
1.39 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
38.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1012.23 |
597.44 |
799.27 |
1480.46 |
1473.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
112981.28 |
122077.41 |
135864.44 |
125387.31 |
134074.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
6003.47 |
6597.11 |
7269.53 |
10853.37 |
9141.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
12691.27 |
14219.64 |
15671.72 |
9886.74 |
10651.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.32 |
33.88 |
35.43 |
33.78 |
28.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.75 |
12.72 |
14.15 |
15.09 |
15.42 |
| 资产总计(万元) |
114119.26 |
123036.10 |
136886.04 |
128157.28 |
135768.95 |
| 负债合计(万元) |
5388.49 |
6074.91 |
5675.46 |
2277.57 |
3041.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
108730.77 |
116961.18 |
131210.58 |
125879.71 |
132727.83 |
| 未分配利润(万元) |
27700.19 |
32548.66 |
44349.15 |
42848.14 |
51507.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
4.12 |
2.00 |
6.99 |
4.11 |
| 投资收益(万元) |
-2130.86 |
1177.44 |
-315.83 |
6224.32 |
4382.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1209.85 |
-11915.11 |
-57.40 |
-20024.27 |
-8944.46 |
| 其它收入(万元) |
35.74 |
95.37 |
47.65 |
67.81 |
30.75 |
| 收入合计(万元) |
-3302.80 |
-10638.18 |
-323.57 |
-13725.15 |
-4527.39 |
| 管理人报酬(万元) |
207.27 |
426.21 |
218.79 |
351.67 |
172.75 |
| 托管费(万元) |
72.09 |
170.18 |
88.70 |
186.02 |
93.84 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.83 |
12.47 |
25.06 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
365.76 |
782.58 |
388.24 |
700.78 |
355.15 |
| 利润总额(万元) |
-3668.56 |
-11420.76 |
-711.81 |
-14425.93 |
-4882.54 |
| 净利润(万元) |
-3668.56 |
-11420.76 |
-711.81 |
-14425.93 |
-4882.54 |
