资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6479.31 42.00%
债券 6097.15 39.52%
银行存款和结算备付金 1127.26 7.31%
其他资产 1722.44 11.17%
资产总值:15426.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2550.25 2.29%
滨江集团 002244 147.01 1477.45 1.33%
五粮液 000858 12.45 1318.95 1.18%
泸州老窖 000568 7.56 878.62 0.79%
招商蛇口 001979 23.43 202.44 0.18%
联合动力 301656 0.74 18.83 0.02%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
马可波罗 001386 0.16 3.01 0.00%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
海安集团 001233 0.04 1.92 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 4.29%
房地产业 0.17 1.51%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2791.49 2.38%
滨江集团 002244 147.01 1844.98 1.57%
五粮液 000858 12.45 1512.43 1.29%
泸州老窖 000568 7.56 997.32 0.85%
招商蛇口 001979 23.43 238.28 0.20%
联合动力 301656 0.74 18.46 0.02%
优优绿能 301590 0.01 1.59 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.78 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
首航新能 301658 0.04 1.53 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 4.54%
房地产业 0.21 1.77%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.00 2424.23 2.18%
25国债01 21.40 2163.87 1.94%
25国债13 15.00 1509.05 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6097.15 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%