资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6555.61 49.64%
债券 5334.26 40.39%
银行存款和结算备付金 1139.18 8.63%
其他资产 176.63 1.34%
资产总值:13205.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2789.40 2.72%
滨江集团 002244 147.01 1434.82 1.40%
五粮液 000858 12.45 1285.71 1.26%
泸州老窖 000568 7.56 791.38 0.77%
招商蛇口 001979 23.43 197.05 0.19%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.02%
三瑞智能 301696 0.22 5.32 0.01%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.01%
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
宏明电子 301682 0.07 7.08 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 4.78%
房地产业 0.16 1.59%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2550.25 2.29%
滨江集团 002244 147.01 1477.45 1.33%
五粮液 000858 12.45 1318.95 1.18%
泸州老窖 000568 7.56 878.62 0.79%
招商蛇口 001979 23.43 202.44 0.18%
联合动力 301656 0.74 18.83 0.02%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
海安集团 001233 0.04 1.92 0.00%
马可波罗 001386 0.16 3.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 4.29%
房地产业 0.17 1.51%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.00 2026.55 1.98%
25国债19 17.80 1793.44 1.75%
25国债13 15.00 1514.26 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5334.26 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%