财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.57 |
207.59 |
105.44 |
74.74 |
-425.74 |
| 本期利润(万元) |
1078.75 |
833.45 |
342.31 |
273.71 |
791.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.15 |
0.06 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.40 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
7.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1777.05 |
0.00 |
2001.16 |
0.00 |
2154.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7225.86 |
8489.75 |
8745.97 |
9219.79 |
9538.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.68 |
1.53 |
1.52 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
12.62 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
8.43 |
| 累计净值增长率(%) |
65.96 |
0.00 |
52.88 |
0.00 |
47.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1102.62 |
622.44 |
1333.51 |
1012.23 |
597.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
109515.45 |
114254.29 |
114351.70 |
112981.28 |
122077.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
6479.31 |
6568.95 |
6599.55 |
6003.47 |
6597.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
6097.15 |
6136.68 |
6746.27 |
12691.27 |
14219.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.72 |
34.30 |
34.95 |
34.32 |
33.88 |
| 应付托管费(万元) |
10.53 |
10.81 |
11.64 |
11.75 |
12.72 |
| 资产总计(万元) |
112365.15 |
115448.29 |
118786.30 |
114119.26 |
123036.10 |
| 负债合计(万元) |
974.85 |
461.95 |
4018.47 |
5388.49 |
6074.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
111390.30 |
114986.34 |
114767.83 |
108730.77 |
116961.18 |
| 未分配利润(万元) |
46289.18 |
41790.33 |
38758.83 |
27700.19 |
32548.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.84 |
2.19 |
5.72 |
2.18 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
6628.70 |
1870.87 |
-3462.59 |
-2130.86 |
1177.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8436.99 |
2972.66 |
13127.39 |
-1209.85 |
-11915.11 |
| 其它收入(万元) |
46.67 |
33.13 |
71.09 |
35.74 |
95.37 |
| 收入合计(万元) |
15118.20 |
4878.85 |
9741.61 |
-3302.80 |
-10638.18 |
| 管理人报酬(万元) |
430.37 |
208.82 |
408.97 |
207.27 |
426.21 |
| 托管费(万元) |
133.84 |
66.85 |
139.75 |
72.09 |
170.18 |
| 其它费用(万元) |
22.96 |
11.29 |
22.84 |
12.27 |
24.83 |
| 费用合计(万元) |
651.34 |
327.39 |
695.15 |
365.76 |
782.58 |
| 利润总额(万元) |
14466.85 |
4551.45 |
9046.46 |
-3668.56 |
-11420.76 |
| 净利润(万元) |
14466.85 |
4551.45 |
9046.46 |
-3668.56 |
-11420.76 |
