财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 29.52 13.71 25.96 12.64 9.55
本期利润(万元) -35.24 -40.99 119.29 117.76 20.89
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.09 0.24 0.23 0.04
加权平均净值利润率(%) -5.32 0.00 17.68 0.00 3.32
期末可供分配利润(万元) 135.14 0.00 124.60 0.00 109.01
期末可供分配份额利润(元) 0.31 0.00 0.25 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 600.89 613.78 737.31 753.43 646.22
期末基金份额净值(元) 1.39 1.38 1.47 1.51 1.28
本期净值增长率(%) -5.49 0.00 19.65 0.00 3.67
累计净值增长率(%) 39.09 0.00 47.17 0.00 27.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 480.91 180.08 221.27 855.10 688.32
交易性金融资产(万元) 85044.69 85980.34 70944.96 62063.21 49935.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4655.29 4849.50 3781.59 4282.51 8082.57
应付管理人报酬(万元) 27.67 31.93 25.30 23.52 18.49
应付托管费(万元) 5.65 5.35 4.12 3.98 3.36
资产总计(万元) 85583.93 86528.35 71233.65 64297.49 50716.64
负债合计(万元) 105.20 54.85 78.49 419.79 2333.27
所有者权益合计(万元) 85478.73 86473.50 71155.16 63877.69 48383.37
未分配利润(万元) 25559.42 29007.88 16412.75 12774.89 3886.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.77 2.43 1.08 1.85 0.77
投资收益(万元) 4350.74 3779.69 1416.39 -2617.91 -799.80
公允价值变动收益(万元) -8832.21 10557.94 1447.49 6687.06 -2197.56
其它收入(万元) 21.80 31.06 17.44 32.32 16.18
收入合计(万元) -4458.90 14371.11 2882.40 4103.33 -2980.41
管理人报酬(万元) 180.38 331.78 148.97 227.40 107.84
托管费(万元) 34.39 54.15 24.80 40.36 19.65
其它费用(万元) 9.54 19.03 9.41 18.94 9.39
费用合计(万元) 236.97 417.38 191.30 323.58 162.15
利润总额(万元) -4695.86 13953.73 2691.10 3779.75 -3142.56
净利润(万元) -4695.86 13953.73 2691.10 3779.75 -3142.56