我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.87 |
-5.07 |
-1.94 |
-3.60 |
-2.52 |
| 本期利润(万元) |
-18.45 |
-119.76 |
-57.10 |
-21.08 |
9.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79.66 |
0.00 |
138.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
598.36 |
611.50 |
643.88 |
689.21 |
701.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.15 |
1.23 |
1.34 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
33.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
212.84 |
347.74 |
492.68 |
958.83 |
76.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
49620.85 |
50269.44 |
33931.90 |
25205.25 |
6913.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
8718.90 |
7809.03 |
4637.83 |
2324.89 |
951.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.69 |
16.59 |
8.87 |
4.50 |
1.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.33 |
2.15 |
1.92 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
50163.19 |
50771.73 |
35999.50 |
26219.70 |
7031.36 |
| 负债合计(万元) |
2827.59 |
728.39 |
1774.86 |
530.54 |
6.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
47335.60 |
50043.34 |
34224.64 |
25689.15 |
7024.68 |
| 未分配利润(万元) |
6585.68 |
12945.29 |
9507.23 |
9348.61 |
2847.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
0.96 |
1.61 |
1.02 |
11.09 |
| 投资收益(万元) |
99.19 |
-45.64 |
888.73 |
583.20 |
371.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8851.64 |
-1682.39 |
-2028.45 |
1487.75 |
238.28 |
| 其它收入(万元) |
35.61 |
17.67 |
9.53 |
3.50 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
-8715.19 |
-1709.40 |
-1128.58 |
2075.47 |
622.09 |
| 管理人报酬(万元) |
195.19 |
92.89 |
54.26 |
18.53 |
15.49 |
| 托管费(万元) |
39.38 |
19.43 |
17.70 |
6.26 |
5.24 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
8.92 |
12.37 |
6.26 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
293.45 |
138.52 |
91.13 |
32.03 |
33.83 |
| 利润总额(万元) |
-9008.64 |
-1847.92 |
-1219.71 |
2043.44 |
588.26 |
| 净利润(万元) |
-9008.64 |
-1847.92 |
-1219.71 |
2043.44 |
588.26 |
