我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -28.27 -12.96 -2.87 -5.07 -1.94
本期利润(万元) 104.13 -40.97 -18.45 -119.76 -57.10
加权平均份额本期利润(元) 0.19 -0.08 -0.03 -0.23 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.87 0.00 -17.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 39.68 0.00 79.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 687.16 580.47 598.36 611.50 643.88
期末基金份额净值(元) 1.26 1.07 1.11 1.15 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 -6.64 0.00 -16.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.34 0.00 14.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 688.32 212.84 347.74 492.68 958.83
交易性金融资产(万元) 49935.82 49620.85 50269.44 33931.90 25205.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 8082.57 8718.90 7809.03 4637.83 2324.89
应付管理人报酬(万元) 18.49 16.69 16.59 8.87 4.50
应付托管费(万元) 3.36 3.16 3.33 2.15 1.92
资产总计(万元) 50716.64 50163.19 50771.73 35999.50 26219.70
负债合计(万元) 2333.27 2827.59 728.39 1774.86 530.54
所有者权益合计(万元) 48383.37 47335.60 50043.34 34224.64 25689.15
未分配利润(万元) 3886.30 6585.68 12945.29 9507.23 9348.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.77 1.64 0.96 1.61 1.02
投资收益(万元) -799.80 99.19 -45.64 888.73 583.20
公允价值变动收益(万元) -2197.56 -8851.64 -1682.39 -2028.45 1487.75
其它收入(万元) 16.18 35.61 17.67 9.53 3.50
收入合计(万元) -2980.41 -8715.19 -1709.40 -1128.58 2075.47
管理人报酬(万元) 107.84 195.19 92.89 54.26 18.53
托管费(万元) 19.65 39.38 19.43 17.70 6.26
其它费用(万元) 9.39 17.91 8.92 12.37 6.26
费用合计(万元) 162.15 293.45 138.52 91.13 32.03
利润总额(万元) -3142.56 -9008.64 -1847.92 -1219.71 2043.44
净利润(万元) -3142.56 -9008.64 -1847.92 -1219.71 2043.44