我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-28.27 |
-12.96 |
-2.87 |
-5.07 |
-1.94 |
本期利润(万元) |
104.13 |
-40.97 |
-18.45 |
-119.76 |
-57.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39.68 |
0.00 |
79.66 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
687.16 |
580.47 |
598.36 |
611.50 |
643.88 |
期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.07 |
1.11 |
1.15 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
688.32 |
212.84 |
347.74 |
492.68 |
958.83 |
交易性金融资产(万元) |
49935.82 |
49620.85 |
50269.44 |
33931.90 |
25205.25 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
8082.57 |
8718.90 |
7809.03 |
4637.83 |
2324.89 |
应付管理人报酬(万元) |
18.49 |
16.69 |
16.59 |
8.87 |
4.50 |
应付托管费(万元) |
3.36 |
3.16 |
3.33 |
2.15 |
1.92 |
资产总计(万元) |
50716.64 |
50163.19 |
50771.73 |
35999.50 |
26219.70 |
负债合计(万元) |
2333.27 |
2827.59 |
728.39 |
1774.86 |
530.54 |
所有者权益合计(万元) |
48383.37 |
47335.60 |
50043.34 |
34224.64 |
25689.15 |
未分配利润(万元) |
3886.30 |
6585.68 |
12945.29 |
9507.23 |
9348.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.77 |
1.64 |
0.96 |
1.61 |
1.02 |
投资收益(万元) |
-799.80 |
99.19 |
-45.64 |
888.73 |
583.20 |
公允价值变动收益(万元) |
-2197.56 |
-8851.64 |
-1682.39 |
-2028.45 |
1487.75 |
其它收入(万元) |
16.18 |
35.61 |
17.67 |
9.53 |
3.50 |
收入合计(万元) |
-2980.41 |
-8715.19 |
-1709.40 |
-1128.58 |
2075.47 |
管理人报酬(万元) |
107.84 |
195.19 |
92.89 |
54.26 |
18.53 |
托管费(万元) |
19.65 |
39.38 |
19.43 |
17.70 |
6.26 |
其它费用(万元) |
9.39 |
17.91 |
8.92 |
12.37 |
6.26 |
费用合计(万元) |
162.15 |
293.45 |
138.52 |
91.13 |
32.03 |
利润总额(万元) |
-3142.56 |
-9008.64 |
-1847.92 |
-1219.71 |
2043.44 |
净利润(万元) |
-3142.56 |
-9008.64 |
-1847.92 |
-1219.71 |
2043.44 |