| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 季度净申购 | -8.58 | -12.52 | -56.46 | 2.15 | -7.92 | 7.21 | -34.38 |
| 总份额 | 423.45 | 432.03 | 444.55 | 501.00 | 498.85 | 506.77 | 499.56 |
| 季度总申购份额 | 2.88 | 14.57 | 4.54 | 9.98 | 12.44 | 11.67 | 18.44 |
| 季度总赎回份额 | 11.46 | 27.09 | 61.00 | 7.83 | 20.36 | 4.46 | 52.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 727 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.06 | 595.05 | -44.93 | 0.10 | 45.03 |
| 728 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.06 | 513.41 | 8.00 | 10.90 | 2.90 |
| 729 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 0.06 | 423.45 | -8.58 | 2.88 | 11.46 |
| 730 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.06 | 745.86 | -38.13 | 2.35 | 40.48 |
| 731 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.05 | 506.61 | -3.31 | 0.70 | 4.01 |