财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.65 |
8.30 |
6.05 |
3.05 |
1.33 |
| 本期利润(万元) |
10.16 |
-1.01 |
8.34 |
6.18 |
1.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.97 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
-1.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
286.28 |
225.71 |
168.30 |
131.34 |
128.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.44 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
12.18 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
2.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
282.15 |
304.01 |
2593.40 |
111.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5186.30 |
5577.32 |
7170.17 |
7500.04 |
6923.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231.59 |
282.38 |
383.08 |
342.97 |
406.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
1.92 |
2.68 |
2.66 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.73 |
0.90 |
0.82 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5643.93 |
5914.82 |
7526.48 |
10097.72 |
7087.75 |
| 负债合计(万元) |
10.63 |
52.97 |
324.45 |
1367.60 |
39.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5633.30 |
5861.85 |
7202.03 |
8730.11 |
7047.81 |
| 未分配利润(万元) |
536.40 |
328.13 |
76.02 |
-32.91 |
-199.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
1.24 |
0.56 |
1.14 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
260.51 |
337.52 |
99.14 |
-82.81 |
-201.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.57 |
133.44 |
43.80 |
355.39 |
291.34 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
4.07 |
1.83 |
1.73 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
260.13 |
476.27 |
145.32 |
275.44 |
91.74 |
| 管理人报酬(万元) |
10.83 |
29.65 |
17.46 |
34.18 |
18.61 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
10.38 |
5.70 |
9.96 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
5.76 |
12.62 |
6.27 |
12.51 |
6.50 |
| 费用合计(万元) |
20.82 |
52.88 |
29.47 |
56.70 |
30.32 |
| 利润总额(万元) |
239.31 |
423.39 |
115.85 |
218.74 |
61.43 |
| 净利润(万元) |
239.31 |
423.39 |
115.85 |
218.74 |
61.43 |
