我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.51 |
-1.08 |
-0.19 |
0.24 |
-0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
-3.72 |
-1.29 |
-0.03 |
1.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126.73 |
131.97 |
123.03 |
118.50 |
110.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
220.13 |
75.07 |
753.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
7514.53 |
10078.93 |
16093.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
464.61 |
580.25 |
1157.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
4.99 |
8.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.25 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
7993.61 |
10154.31 |
17008.57 |
| 负债合计(万元) |
213.17 |
212.13 |
91.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
7780.44 |
9942.17 |
16916.91 |
| 未分配利润(万元) |
-287.71 |
-49.82 |
-195.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
0.80 |
87.43 |
| 投资收益(万元) |
-15.88 |
44.69 |
46.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.73 |
203.55 |
-233.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
28.05 |
249.03 |
-98.34 |
| 管理人报酬(万元) |
63.88 |
37.64 |
124.76 |
| 托管费(万元) |
15.75 |
9.19 |
30.14 |
| 其它费用(万元) |
17.21 |
8.65 |
17.26 |
| 费用合计(万元) |
97.02 |
55.48 |
172.22 |
| 利润总额(万元) |
-68.98 |
193.55 |
-270.56 |
| 净利润(万元) |
-68.98 |
193.55 |
-270.56 |
