| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 季度净申购 | 34.61 | -3.52 | -0.18 | 2.00 | 4.81 | -5.83 | -5.23 | ||
| 总份额 | 157.46 | 122.85 | 126.36 | 126.54 | 124.54 | 119.73 | 125.56 | ||
| 季度总申购份额 | 40.61 | 4.67 | 2.82 | 12.57 | 15.51 | 0.34 | 2.15 | ||
| 季度总赎回份额 | 6.00 | 8.19 | 3.00 | 10.57 | 10.70 | 6.17 | 7.38 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 792 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.02 | 149.82 | 16.92 | 18.73 | 1.81 |
| 793 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 209.17 | -128.91 | 1.15 | 130.06 |
| 794 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 157.46 | 34.61 | 40.61 | 6.00 |
| 795 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.01 | 46.37 | -2.25 | 4.15 | 6.40 |
| 796 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 124.36 | 6.55 | 7.20 | 0.65 |