| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 16.58 | 45.11 | 53.86 | 34.61 | -3.52 | -0.18 | 2.00 |
| 总份额 | 273.01 | 256.43 | 211.32 | 157.46 | 122.85 | 126.36 | 126.54 |
| 季度总申购份额 | 19.37 | 46.77 | 65.39 | 40.61 | 4.67 | 2.82 | 12.57 |
| 季度总赎回份额 | 2.80 | 1.65 | 11.53 | 6.00 | 8.19 | 3.00 | 10.57 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 776 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 372.90 | 15.20 | 20.50 | 5.30 |
| 777 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 0.03 | 437.28 | -13.49 | 5.65 | 19.14 |
| 778 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.03 | 273.01 | 16.58 | 19.37 | 2.80 |
| 779 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.02 | 184.90 | - | - | 6.82 |
| 780 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 166.92 | 11.66 | 11.71 | 0.05 |