我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1839.94 |
-6147.69 |
-1477.07 |
-10387.66 |
-2037.47 |
本期利润(万元) |
-3194.89 |
-1324.70 |
1623.46 |
-15877.15 |
-8476.63 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
0.03 |
-0.29 |
-0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
-22.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1356.43 |
0.00 |
8741.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
44957.74 |
52235.92 |
60430.97 |
65164.84 |
69916.55 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.21 |
1.27 |
1.24 |
1.25 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.56 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2127.76 |
5323.04 |
2762.08 |
4138.73 |
交易性金融资产(万元) |
75964.36 |
92613.86 |
111070.88 |
101511.48 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4533.91 |
6021.97 |
6607.18 |
5503.62 |
应付管理人报酬(万元) |
65.93 |
87.14 |
92.95 |
47.59 |
应付托管费(万元) |
9.89 |
13.07 |
13.94 |
7.14 |
资产总计(万元) |
79381.39 |
99989.08 |
117880.26 |
107067.90 |
负债合计(万元) |
427.96 |
1822.01 |
218.63 |
96.96 |
所有者权益合计(万元) |
78953.43 |
98167.07 |
117661.63 |
106970.93 |
未分配利润(万元) |
13302.80 |
18900.30 |
33576.63 |
37892.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
13.44 |
55.58 |
21.19 |
11.63 |
投资收益(万元) |
-8761.90 |
-14320.15 |
-7954.85 |
292.57 |
公允价值变动收益(万元) |
7267.91 |
-8025.98 |
-1565.08 |
-448.11 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-1480.55 |
-22290.55 |
-9498.74 |
-143.91 |
管理人报酬(万元) |
449.17 |
1072.99 |
526.06 |
69.51 |
托管费(万元) |
67.30 |
160.91 |
78.91 |
10.43 |
其它费用(万元) |
12.56 |
29.30 |
9.22 |
10.83 |
费用合计(万元) |
605.19 |
1441.60 |
700.93 |
142.62 |
利润总额(万元) |
-2085.74 |
-23732.14 |
-10199.67 |
-286.53 |
净利润(万元) |
-2085.74 |
-23732.14 |
-10199.67 |
-286.53 |