资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50.99 13.74%
债券 192.52 51.88%
银行存款和结算备付金 99.26 26.75%
其他资产 28.35 7.64%
资产总值:371.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达证券 601059 0.90 14.67 0.45%
永兴材料 002756 0.15 11.22 0.34%
菲利华 300395 0.10 9.14 0.28%
科华数据 002335 0.15 8.30 0.25%
锐捷网络 301165 0.10 7.66 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.10%
金融业 0.00 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大元泵业 603757 0.40 9.11 0.18%
润泽科技 300442 0.13 6.44 0.13%
科华数据 002335 0.12 5.12 0.10%
麦格米特 002851 0.10 5.01 0.10%
高澜股份 300499 0.30 5.34 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.90 192.52 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.52 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%