财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.83 |
60.43 |
160.65 |
102.64 |
5.39 |
| 本期利润(万元) |
264.05 |
12.39 |
257.52 |
170.48 |
50.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
302.33 |
0.00 |
35.80 |
0.00 |
-125.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5630.84 |
3292.45 |
5094.03 |
4923.47 |
5093.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
5.22 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
10.30 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.04 |
158.27 |
152.97 |
29.39 |
29.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
5234.02 |
4878.17 |
4948.28 |
4041.84 |
4865.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
31.03 |
42.60 |
328.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
281.81 |
222.22 |
222.12 |
232.17 |
284.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
3.46 |
3.45 |
2.83 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.82 |
0.82 |
0.67 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
5640.19 |
5127.94 |
5108.86 |
4178.93 |
5222.18 |
| 负债合计(万元) |
9.35 |
33.92 |
15.25 |
10.99 |
20.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5630.84 |
5094.03 |
5093.61 |
4167.94 |
5201.34 |
| 未分配利润(万元) |
525.93 |
234.92 |
30.99 |
-14.53 |
-201.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.15 |
0.80 |
2.71 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
174.70 |
206.25 |
26.45 |
128.42 |
-3.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.22 |
96.87 |
44.78 |
138.68 |
76.15 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
290.25 |
304.27 |
72.04 |
272.36 |
73.54 |
| 管理人报酬(万元) |
17.38 |
37.48 |
17.30 |
36.76 |
17.26 |
| 托管费(万元) |
4.05 |
8.82 |
4.06 |
7.94 |
3.55 |
| 其它费用(万元) |
4.51 |
0.30 |
0.51 |
9.20 |
3.09 |
| 费用合计(万元) |
26.20 |
46.75 |
21.86 |
54.22 |
23.92 |
| 利润总额(万元) |
264.05 |
257.52 |
50.18 |
218.14 |
49.62 |
| 净利润(万元) |
264.05 |
257.52 |
50.18 |
218.14 |
49.62 |
