我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -36.07 -86.76 -84.36 33.15 25.04
本期利润(万元) 10.95 -4.09 -95.60 133.47 121.58
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 -0.02 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.07 0.00 2.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -232.93 0.00 -152.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 4235.43 4456.60 5435.09 5624.19 5847.19
期末基金份额净值(元) 0.95 0.95 0.96 0.97 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -0.21 0.00 2.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.97 0.00 -2.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 37.51 205.35 432.99 322.04 222.52
交易性金融资产(万元) 4229.07 5198.86 5818.68 14240.75 16931.14
其中:股票投资(万元) 336.48 318.43 240.49 497.19 1015.57
其中:债券投资(万元) 285.44 337.73 395.04 764.29 848.73
应付管理人报酬(万元) 3.32 3.73 4.90 9.73 12.44
应付托管费(万元) 0.65 0.67 1.09 2.22 2.57
资产总计(万元) 4893.24 5764.19 6270.50 14897.40 18224.10
负债合计(万元) 436.63 139.99 75.47 41.47 58.07
所有者权益合计(万元) 4456.60 5624.19 6195.03 14855.93 18166.03
未分配利润(万元) -232.93 -152.88 -310.12 581.58 1258.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 1.82 0.92 3.98 2.50 38.86
投资收益(万元) -25.92 65.02 -1180.79 -834.79 1487.31
公允价值变动收益(万元) 82.66 100.32 -190.18 242.58 -430.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.12 0.11 12.59
收入合计(万元) 58.56 166.25 -1366.88 -589.59 1108.62
管理人报酬(万元) 44.73 23.32 104.52 64.81 139.29
托管费(万元) 8.43 4.64 22.89 13.87 31.08
其它费用(万元) 9.26 4.59 9.18 7.56 15.22
费用合计(万元) 62.66 32.78 136.59 86.24 227.18
利润总额(万元) -4.09 133.47 -1503.47 -675.83 881.44
净利润(万元) -4.09 133.47 -1503.47 -675.83 881.44