我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.13 |
-26.54 |
-36.07 |
-86.76 |
-84.36 |
| 本期利润(万元) |
108.72 |
49.62 |
10.95 |
-4.09 |
-95.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-252.44 |
0.00 |
-232.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5228.48 |
5201.34 |
4235.43 |
4456.60 |
5435.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.08 |
37.51 |
205.35 |
432.99 |
322.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4865.56 |
4229.07 |
5198.86 |
5818.68 |
14240.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
328.66 |
336.48 |
318.43 |
240.49 |
497.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
284.15 |
285.44 |
337.73 |
395.04 |
764.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
3.32 |
3.73 |
4.90 |
9.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.65 |
0.67 |
1.09 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
5222.18 |
4893.24 |
5764.19 |
6270.50 |
14897.40 |
| 负债合计(万元) |
20.85 |
436.63 |
139.99 |
75.47 |
41.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5201.34 |
4456.60 |
5624.19 |
6195.03 |
14855.93 |
| 未分配利润(万元) |
-201.93 |
-232.93 |
-152.88 |
-310.12 |
581.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
1.82 |
0.92 |
3.98 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
-3.93 |
-25.92 |
65.02 |
-1180.79 |
-834.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.15 |
82.66 |
100.32 |
-190.18 |
242.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
73.54 |
58.56 |
166.25 |
-1366.88 |
-589.59 |
| 管理人报酬(万元) |
17.26 |
44.73 |
23.32 |
104.52 |
64.81 |
| 托管费(万元) |
3.55 |
8.43 |
4.64 |
22.89 |
13.87 |
| 其它费用(万元) |
3.09 |
9.26 |
4.59 |
9.18 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
23.92 |
62.66 |
32.78 |
136.59 |
86.24 |
| 利润总额(万元) |
49.62 |
-4.09 |
133.47 |
-1503.47 |
-675.83 |
| 净利润(万元) |
49.62 |
-4.09 |
133.47 |
-1503.47 |
-675.83 |
