我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.88 |
-190.71 |
-157.66 |
-104.12 |
-35.39 |
| 本期利润(万元) |
19.35 |
-74.80 |
-66.89 |
-143.16 |
-70.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-182.40 |
0.00 |
-405.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305.33 |
294.79 |
438.65 |
1048.26 |
1165.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.65 |
0.67 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.60 |
0.00 |
-27.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.29 |
28.49 |
57.01 |
77.80 |
50.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1334.68 |
3127.18 |
4606.76 |
4657.84 |
4389.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
57.35 |
158.82 |
52.25 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.23 |
202.84 |
274.35 |
258.01 |
244.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
2.36 |
3.43 |
3.57 |
3.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.40 |
0.58 |
0.56 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1435.19 |
3158.36 |
4665.38 |
4824.59 |
4508.76 |
| 负债合计(万元) |
61.15 |
10.47 |
14.67 |
12.64 |
26.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1374.04 |
3147.89 |
4650.71 |
4811.95 |
4482.70 |
| 未分配利润(万元) |
-709.71 |
-1193.16 |
-1186.66 |
-1107.78 |
-464.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.76 |
0.44 |
0.79 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-587.84 |
-260.92 |
-152.86 |
-644.19 |
-516.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
353.45 |
-110.06 |
93.81 |
-360.58 |
0.37 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.43 |
0.37 |
1.27 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
-233.74 |
-369.79 |
-58.24 |
-1002.71 |
-515.62 |
| 管理人报酬(万元) |
7.85 |
37.90 |
21.71 |
39.41 |
18.61 |
| 托管费(万元) |
1.34 |
6.29 |
3.54 |
5.99 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
3.68 |
7.41 |
3.68 |
2.24 |
1.10 |
| 费用合计(万元) |
13.92 |
56.98 |
31.92 |
53.20 |
24.98 |
| 利润总额(万元) |
-247.66 |
-426.78 |
-90.16 |
-1055.90 |
-540.60 |
| 净利润(万元) |
-247.66 |
-426.78 |
-90.16 |
-1055.90 |
-540.60 |
