国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C(014091)_最新动态

国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C014091GUOLIAN TIANYI ENTERPRISE 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓[2024-05-19]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.675 -0.002(-0.24%)

累计净值：0.675

更新时间：2024-05-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁鹏飞

基金规模：0.04亿元

国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.45	5.12	-10.44	-6.41
基金型名次	527	719	413	821	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.97	-15.10	0.00	-	-32.51
基金型名次	800	790	658	359	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.27	4.36	10.12	-9.52	-6.11
526	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	-0.27	1.51	6.15	2.29	-
527	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-0.27	0.45	5.12	-10.44	-6.41
528	工银养老2055	-0.28	2.73	6.67	-1.71	2.18
529	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-0.28	2.81	8.69	0.92	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 719 位，低于同类基金平均水平
717	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.03	0.45	2.56	1.72	2.01
718	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.06	0.45	9.24	-0.54	1.64
719	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-0.27	0.45	5.12	-10.44	-6.41
720	宏利全能混合(FOF)A	0.24	0.44	0.52	1.18	0.74
721	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.15	0.44	2.57	1.99	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23
412	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.20	5.12	-0.12	1.53
413	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-0.27	0.45	5.12	-10.44	-6.41
414	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-0.42	-0.56	5.11	-6.75	-
415	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-1.17	4.30	5.10	-8.53	-4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.38	1.56	6.92	-10.01	-5.96
820	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-0.26	0.49	5.23	-10.26	-6.26
821	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-0.27	0.45	5.12	-10.44	-6.41
822	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.01	2.24	7.83	-11.89	-7.31
823	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-1.01	4.79	7.05	-12.31	-6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 758 位，低于同类基金平均水平
756	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-0.26	0.49	5.23	-10.26	-6.26
757	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-1.01	4.79	7.05	-12.31	-6.35
758	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-0.27	0.45	5.12	-10.44	-6.41
759	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.02	2.65	7.42	-8.91	-6.63
760	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-0.03	2.62	7.31	-9.08	-6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 800 位，低于同类基金平均水平
798	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-14.89	-14.73	0.00	-	-27.94
799	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-14.91	-18.86	0.00	-	-29.93
800	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-14.97	-15.10	0.00	-	-32.51
801	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	-15.01	-15.04	0.00	-	-28.56
802	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-15.01	-16.36	-24.19	15.86	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	-15.01	-15.04	0.00	-	-28.56
789	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-8.74	-15.06	-22.89	-	3.93
790	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-14.97	-15.10	0.00	-	-32.51
791	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
792	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-14.38	-15.31	0.00	-	-28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.55	0.00	0.00	-	1.62
657	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-14.62	-14.41	0.00	-	-31.83
658	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-14.97	-15.10	0.00	-	-32.51
659	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	-6.37	0.00	0.00	-	-8.34
660	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	2.40	0.00	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	-13.02	-22.89	0.00	-	-22.97
358	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-14.62	-14.41	0.00	-	-31.83
359	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-14.97	-15.10	0.00	-	-32.51
360	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-15.19	-18.51	0.00	-	-33.48
361	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.19	0.00	0.00	-	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-16.37	-16.92	0.00	-	-30.72
818	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-14.62	-14.41	0.00	-	-31.83
819	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-14.97	-15.10	0.00	-	-32.51
820	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-14.84	-17.85	0.00	-	-32.84
821	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中核科技	000777	0.45	6.54	0.21%
江海股份	002484	0.33	5.30	0.17%
新风光	688663	0.18	5.05	0.16%
申能股份	600642	0.76	4.88	0.15%
晨光生物	300138	0.24	3.22	0.10%
中国化学	601117	0.48	3.05	0.10%
东山精密	002384	0.12	2.18	0.07%
顾家家居	603816	0.05	1.75	0.06%
佳电股份	000922	0.15	1.54	0.05%
华荣股份	603855	0.08	1.60	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华发股份：高分红凸显投资价值近7个交易日累计涨幅33.17%

　　中证网讯(王珞)5月17日，华发股份强势涨停。据统计，华发股份近7个交易日斩获7连阳，累计涨幅33.17%，强势跑赢地产板块，反弹势头强劲。据了解，华发股份在2023年实现了721.45亿元的营业收入，同比增长19.35%，充分展示了其

查看全文[05-18]
标题： ESG公募基金周榜41期 | 泛ESG主题指数型表现最差，榜单出现一半负值

　　自2022年10月起，每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库，并推出“ESG公募基金周榜”，通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因，帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。　　本期ESG公募基金周榜的

查看全文[05-18]
标题：瑞银资管夏昆：交易市环境推升对冲基金需求 “专业买手”如何做好风险识别

　　随着市场环境带来投资者对稳健优质资产配置需求的提升，对冲基金正进一步成为资产配置工具箱中的选择项。　　记者5月14日获悉，瑞银资产管理在内地推出的第三支对冲基金FOF产品已于中基协完成备案。近日，瑞银资产管理基金经理夏昆在接受21世纪经

查看全文[05-18]
05-18 光正眼科发布四大公益项目，助力国民眼健康
05-18 重磅交易新规！公募最新解读
05-18 聚焦A股龙头拥抱被动大潮中证A50指数凸显长期价值
05-18 突遭私募“发难”！A股公司被要求回购，称“钱不够花”

更多>> 基金公告

标题：国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1季度...

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国联基金管理有限公司...

查看全文[04-20]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期:2024年04月10日 1.公告基本信息基金管理公司名称国联基金管理有限公司公告依...

查看全文[04-10]
标题：国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2023年年度报告...§1 重要提示及目录 ...................................................

查看全文[03-30]
02-24国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金...
02-24国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新...
02-23国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联添益进取3个月持有混合发...
01-26国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.676	0.676	0.677	0.675	0.670
累计净值(元)	0.676	0.676	0.677	0.675	0.670

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。