我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-752.07 |
-2465.26 |
-289.45 |
-758.60 |
-130.08 |
| 本期利润(万元) |
-60.71 |
-1989.52 |
-581.22 |
-562.28 |
296.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.36 |
-0.11 |
-0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4774.07 |
0.00 |
6354.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10085.84 |
10165.22 |
11047.84 |
11894.07 |
12920.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.89 |
2.04 |
2.15 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.04 |
0.00 |
-19.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1632.24 |
1850.63 |
3373.99 |
2534.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
17835.15 |
22033.70 |
27090.46 |
32607.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
523.84 |
2305.21 |
2184.32 |
661.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
652.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.49 |
13.89 |
18.26 |
19.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
3.86 |
4.99 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
19489.84 |
23986.71 |
30491.89 |
35879.22 |
| 负债合计(万元) |
611.18 |
45.83 |
221.70 |
34.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
18878.67 |
23940.89 |
30270.18 |
35844.53 |
| 未分配利润(万元) |
8882.50 |
12805.11 |
16824.13 |
21586.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.35 |
8.17 |
17.88 |
7.88 |
| 投资收益(万元) |
-4576.41 |
-1455.07 |
-2102.34 |
-728.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1019.37 |
517.21 |
-3649.58 |
-1442.78 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
3.05 |
0.96 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-3538.57 |
-926.64 |
-5733.09 |
-2163.24 |
| 管理人报酬(万元) |
171.38 |
94.98 |
231.03 |
117.81 |
| 托管费(万元) |
48.15 |
26.50 |
61.75 |
31.64 |
| 其它费用(万元) |
16.46 |
8.12 |
18.32 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
236.30 |
129.93 |
312.67 |
159.46 |
| 利润总额(万元) |
-3774.88 |
-1056.57 |
-6045.76 |
-2322.70 |
| 净利润(万元) |
-3774.88 |
-1056.57 |
-6045.76 |
-2322.70 |
