财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
332.71 |
400.20 |
-437.22 |
-110.02 |
-567.08 |
| 本期利润(万元) |
749.49 |
715.61 |
-56.83 |
-165.03 |
50.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.16 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.54 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4453.44 |
0.00 |
4019.59 |
0.00 |
4321.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8637.35 |
8874.65 |
8564.60 |
8687.03 |
9148.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
2.04 |
1.88 |
1.86 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
8.92 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.31 |
0.00 |
-29.09 |
0.00 |
-28.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1552.36 |
2161.91 |
1494.63 |
596.55 |
1632.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
11591.16 |
12310.75 |
14442.58 |
15507.19 |
17835.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
427.02 |
411.89 |
1202.91 |
432.44 |
523.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
509.10 |
652.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.25 |
8.48 |
9.98 |
9.52 |
11.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.33 |
2.81 |
2.72 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
13548.83 |
14682.76 |
16297.58 |
16395.15 |
19489.84 |
| 负债合计(万元) |
53.21 |
66.66 |
148.52 |
28.58 |
611.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
13495.61 |
14616.10 |
16149.06 |
16366.58 |
18878.67 |
| 未分配利润(万元) |
6978.75 |
6884.39 |
7650.89 |
7287.90 |
8882.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.72 |
2.76 |
9.53 |
4.53 |
14.35 |
| 投资收益(万元) |
633.52 |
-675.62 |
-881.15 |
-1660.70 |
-4576.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
762.33 |
672.75 |
1106.26 |
943.37 |
1019.37 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
1401.58 |
-0.11 |
234.65 |
-712.79 |
-3538.57 |
| 管理人报酬(万元) |
104.65 |
53.31 |
118.10 |
61.06 |
171.38 |
| 托管费(万元) |
28.47 |
14.41 |
33.48 |
17.32 |
48.15 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
8.75 |
17.20 |
8.98 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
151.64 |
76.50 |
168.77 |
87.36 |
236.30 |
| 利润总额(万元) |
1249.94 |
-76.61 |
65.88 |
-800.15 |
-3774.88 |
| 净利润(万元) |
1249.94 |
-76.61 |
65.88 |
-800.15 |
-3774.88 |
