| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 季度净申购 | -159.54 | -201.56 | -125.50 | -156.65 | -63.81 | -41.45 | -448.84 |
| 总份额 | 4183.91 | 4343.45 | 4545.01 | 4670.51 | 4827.16 | 4890.96 | 4932.42 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 159.54 | 201.56 | 125.50 | 156.65 | 63.81 | 41.45 | 448.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 324 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 0.87 | 4636.73 | 1423.06 | 1423.45 | 0.39 |
| 325 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.87 | 7682.78 | -1055.52 | 117.57 | 1173.08 |
| 326 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.87 | 4183.91 | - | - | 159.54 |
| 327 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 0.86 | 8773.53 | -1035.90 | 0.78 | 1036.68 |
| 328 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.86 | 7454.26 | 875.21 | 1715.70 | 840.49 |