| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.10 |
| 季度净申购 | -188.49 | -159.54 | -201.56 | -125.50 | -156.65 | -63.81 | -41.45 |
| 总份额 | 3995.43 | 4183.91 | 4343.45 | 4545.01 | 4670.51 | 4827.16 | 4890.96 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 188.49 | 159.54 | 201.56 | 125.50 | 156.65 | 63.81 | 41.45 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.44 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.93 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 313 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.91 | 5567.40 | -2993.29 | 1269.71 | 4263.01 |
| 314 | 南方富元稳健养老Y | 0.91 | 7127.09 | 113.38 | 776.74 | 663.36 |
| 315 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.90 | 3995.43 | - | - | 188.49 |
| 316 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.89 | 5900.02 | -1186.27 | 167.58 | 1353.85 |
| 317 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.89 | 6645.84 | -469.20 | 83.46 | 552.66 |