| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.13 | ||
| 季度净申购 | -201.56 | -125.50 | -156.65 | -63.81 | -41.45 | -448.84 | -9.90 | ||
| 总份额 | 4343.45 | 4545.01 | 4670.51 | 4827.16 | 4890.96 | 4932.42 | 5381.25 | ||
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 201.56 | 125.50 | 156.65 | 63.81 | 41.45 | 448.84 | 9.90 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.94 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.15 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.62 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.59 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.84 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 309 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.92 | 9298.87 | -1661.36 | 4.42 | 1665.78 |
| 310 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.91 | 7768.08 | - | 4.39 | - |
| 311 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.91 | 4343.45 | - | - | 201.56 |
| 312 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 0.91 | 7316.39 | - | 1178.01 | - |
| 313 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.90 | 6558.38 | - | 243.98 | - |