财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.78 |
78.19 |
154.90 |
254.89 |
-312.14 |
| 本期利润(万元) |
466.78 |
-71.75 |
500.45 |
463.87 |
-19.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.03 |
0.17 |
0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.36 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2446.83 |
0.00 |
2525.31 |
0.00 |
2864.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4312.07 |
4318.51 |
4858.26 |
5182.95 |
6051.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.04 |
2.08 |
2.06 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
11.01 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
-0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.00 |
0.00 |
-21.63 |
0.00 |
-28.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1097.42 |
1552.36 |
2161.91 |
1494.63 |
596.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
11488.06 |
11591.16 |
12310.75 |
14442.58 |
15507.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
427.02 |
411.89 |
1202.91 |
432.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
509.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
8.25 |
8.48 |
9.98 |
9.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.29 |
2.33 |
2.81 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
12625.69 |
13548.83 |
14682.76 |
16297.58 |
16395.15 |
| 负债合计(万元) |
140.86 |
53.21 |
66.66 |
148.52 |
28.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
12484.82 |
13495.61 |
14616.10 |
16149.06 |
16366.58 |
| 未分配利润(万元) |
7056.11 |
6978.75 |
6884.39 |
7650.89 |
7287.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
5.72 |
2.76 |
9.53 |
4.53 |
| 投资收益(万元) |
594.46 |
633.52 |
-675.62 |
-881.15 |
-1660.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
796.16 |
762.33 |
672.75 |
1106.26 |
943.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1392.70 |
1401.58 |
-0.11 |
234.65 |
-712.79 |
| 管理人报酬(万元) |
47.31 |
104.65 |
53.31 |
118.10 |
61.06 |
| 托管费(万元) |
12.71 |
28.47 |
14.41 |
33.48 |
17.32 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.04 |
8.75 |
17.20 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
70.51 |
151.64 |
76.50 |
168.77 |
87.36 |
| 利润总额(万元) |
1322.19 |
1249.94 |
-76.61 |
65.88 |
-800.15 |
| 净利润(万元) |
1322.19 |
1249.94 |
-76.61 |
65.88 |
-800.15 |
