| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 0.64 |
| 季度净申购 | -74.29 | -248.02 | -219.70 | -182.68 | -671.06 | -153.75 | -330.58 |
| 总份额 | 1790.95 | 1865.24 | 2113.25 | 2332.95 | 2515.63 | 3186.69 | 3340.44 |
| 季度总申购份额 | 1.01 | 0.14 | 1.56 | 1.04 | 8.41 | 1.72 | 1.69 |
| 季度总赎回份额 | 75.30 | 248.16 | 221.26 | 183.72 | 679.47 | 155.47 | 332.27 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金规模在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 482 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 0.34 | 4130.60 | -333.90 | 22.81 | 356.71 |
| 483 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.34 | 3345.79 | 451.54 | 1056.01 | 604.47 |
| 484 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 0.34 | 1790.95 | -74.29 | 1.01 | 75.30 |
| 485 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 0.33 | 2449.32 | 34.38 | 227.33 | 192.95 |
| 486 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 0.33 | 3115.11 | -219.35 | 10.85 | 230.21 |