我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-406.79 |
-569.06 |
40.05 |
-558.92 |
-190.01 |
本期利润(万元) |
-25.92 |
-436.48 |
-130.12 |
-30.11 |
77.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-502.27 |
0.00 |
-418.87 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4501.93 |
4644.10 |
5118.70 |
5434.31 |
6483.24 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.90 |
0.95 |
0.98 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
122.42 |
56.77 |
142.05 |
988.40 |
交易性金融资产(万元) |
5137.64 |
6082.49 |
22661.66 |
22521.61 |
其中:股票投资(万元) |
510.94 |
423.79 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
316.02 |
397.01 |
2345.11 |
1870.23 |
应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
4.14 |
12.30 |
6.50 |
应付托管费(万元) |
0.91 |
1.01 |
3.85 |
3.81 |
资产总计(万元) |
5359.47 |
6143.33 |
22809.60 |
23521.21 |
负债合计(万元) |
114.40 |
22.77 |
234.74 |
18.87 |
所有者权益合计(万元) |
5245.06 |
6120.55 |
22574.86 |
23502.33 |
未分配利润(万元) |
-576.91 |
-145.35 |
-284.94 |
653.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.43 |
1.14 |
3.27 |
2.61 |
投资收益(万元) |
-616.37 |
-641.73 |
381.28 |
152.90 |
公允价值变动收益(万元) |
194.35 |
639.71 |
-524.39 |
538.11 |
其它收入(万元) |
9.71 |
9.46 |
28.35 |
10.85 |
收入合计(万元) |
-410.89 |
8.59 |
-111.48 |
704.47 |
管理人报酬(万元) |
72.67 |
49.77 |
90.05 |
22.73 |
托管费(万元) |
20.32 |
14.53 |
35.42 |
12.27 |
其它费用(万元) |
17.73 |
9.18 |
15.31 |
5.44 |
费用合计(万元) |
126.23 |
86.42 |
173.58 |
51.12 |
利润总额(万元) |
-537.12 |
-77.83 |
-285.07 |
653.35 |
净利润(万元) |
-537.12 |
-77.83 |
-285.07 |
653.35 |