| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.40 | 0.41 |
| 季度净申购 | 8.69 | 37.18 | -18.99 | -49.50 | -2911.87 | -73.39 | -788.39 |
| 总份额 | 1042.85 | 1034.16 | 996.98 | 1015.97 | 1065.47 | 3977.33 | 4050.72 |
| 季度总申购份额 | 80.54 | 150.64 | 68.31 | 26.79 | 45.17 | 0.41 | 3.53 |
| 季度总赎回份额 | 71.85 | 113.46 | 87.30 | 76.28 | 2957.03 | 73.80 | 791.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 678 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 0.11 | 1007.70 | - | 1.19 | - |
| 679 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.11 | 1123.55 | - | 0.18 | - |
| 680 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 0.11 | 1042.85 | 8.69 | 80.54 | 71.85 |
| 681 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 0.11 | 1574.44 | -58.54 | 2.04 | 60.59 |
| 682 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 0.10 | 908.53 | 81.74 | 195.34 | 113.59 |