我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-552.59 |
-1956.05 |
-111.19 |
-1370.07 |
-731.11 |
| 本期利润(万元) |
-652.90 |
-2322.66 |
-921.12 |
-712.96 |
275.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.83 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4393.34 |
0.00 |
-3277.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11070.92 |
12360.16 |
13992.41 |
15660.53 |
17472.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.74 |
0.78 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.22 |
0.00 |
-17.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
357.90 |
479.19 |
580.35 |
483.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
12598.60 |
15908.66 |
19378.73 |
24357.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
207.81 |
329.12 |
195.01 |
905.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
828.46 |
1352.67 |
1428.29 |
1415.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.21 |
10.47 |
11.31 |
9.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.61 |
3.15 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
13047.37 |
16463.00 |
20144.89 |
24854.63 |
| 负债合计(万元) |
131.50 |
150.90 |
1094.58 |
107.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
12915.86 |
16312.10 |
19050.31 |
24747.56 |
| 未分配利润(万元) |
-4602.58 |
-3422.99 |
-2995.73 |
324.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
1.58 |
5.42 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
-1885.98 |
-1346.35 |
-1666.07 |
-301.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-378.73 |
687.07 |
-1631.84 |
396.86 |
| 其它收入(万元) |
28.05 |
16.76 |
64.60 |
37.99 |
| 收入合计(万元) |
-2233.49 |
-640.93 |
-3227.90 |
135.42 |
| 管理人报酬(万元) |
121.72 |
65.71 |
103.44 |
36.91 |
| 托管费(万元) |
31.77 |
17.35 |
40.77 |
20.56 |
| 其它费用(万元) |
17.80 |
9.33 |
17.04 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
191.19 |
103.54 |
172.45 |
69.31 |
| 利润总额(万元) |
-2424.67 |
-744.48 |
-3400.35 |
66.11 |
| 净利润(万元) |
-2424.67 |
-744.48 |
-3400.35 |
66.11 |
