| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.04 | 1.08 | 1.21 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.49 | ||
| 季度净申购 | -418.09 | -1311.94 | -579.68 | -331.67 | -539.43 | -1357.88 | -829.44 | ||
| 总份额 | 10442.95 | 10861.04 | 12172.98 | 12752.66 | 13084.33 | 13623.76 | 14981.63 | ||
| 季度总申购份额 | 17.28 | 21.55 | 2.24 | 13.30 | 22.79 | 5.60 | 5.61 | ||
| 季度总赎回份额 | 435.37 | 1333.49 | 581.92 | 344.97 | 562.22 | 1363.48 | 835.05 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 286 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.05 | 8438.10 | - | 520.40 | - |
| 287 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.05 | 9902.28 | -2407.44 | 0.87 | 2408.31 |
| 288 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 1.04 | 10442.95 | -418.09 | 17.28 | 435.37 |
| 289 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 1.03 | 9345.81 | -3487.99 | 6.31 | 3494.30 |
| 290 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.03 | 8408.91 | 2860.98 | 3045.03 | 184.05 |