| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.95 | 1.05 | 1.09 | 1.22 | 1.28 | 1.31 | 1.37 |
| 季度净申购 | -1026.33 | -418.09 | -1311.94 | -579.68 | -331.67 | -539.43 | -1357.88 |
| 总份额 | 9416.61 | 10442.95 | 10861.04 | 12172.98 | 12752.66 | 13084.33 | 13623.76 |
| 季度总申购份额 | 48.18 | 17.28 | 21.55 | 2.24 | 13.30 | 22.79 | 5.60 |
| 季度总赎回份额 | 1074.52 | 435.37 | 1333.49 | 581.92 | 344.97 | 562.22 | 1363.48 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.44 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.93 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 300 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.96 | 8694.50 | -2264.38 | 30.07 | 2294.45 |
| 301 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.95 | 7284.72 | 231.42 | 544.92 | 313.50 |
| 302 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.95 | 9416.61 | -1026.33 | 48.18 | 1074.52 |
| 303 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.94 | 14255.11 | 1553.38 | 6736.54 | 5183.16 |
| 304 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 0.94 | 6377.53 | 2601.73 | 3273.37 | 671.64 |