| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.58 | 0.63 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 1.12 | 1.18 |
| 季度净申购 | -479.40 | -2633.90 | -1026.33 | -418.09 | -1311.94 | -579.68 | -331.67 |
| 总份额 | 6303.32 | 6782.72 | 9416.61 | 10442.95 | 10861.04 | 12172.98 | 12752.66 |
| 季度总申购份额 | 89.64 | 85.90 | 48.18 | 17.28 | 21.55 | 2.24 | 13.30 |
| 季度总赎回份额 | 569.04 | 2719.80 | 1074.52 | 435.37 | 1333.49 | 581.92 | 344.97 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 360 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.59 | 6015.01 | -178.34 | 206.64 | 384.98 |
| 361 | 华夏聚惠FOFC | 0.58 | 4188.90 | -502.75 | 95.26 | 598.01 |
| 362 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.58 | 6303.32 | -479.40 | 89.64 | 569.04 |
| 363 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.58 | 6964.06 | - | 1.25 | - |
| 364 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 0.57 | 3306.16 | -86.60 | 96.33 | 182.93 |