| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.66 | 0.92 | 1.02 | 1.06 | 1.18 | 1.24 | 1.27 |
| 季度净申购 | -2633.90 | -1026.33 | -418.09 | -1311.94 | -579.68 | -331.67 | -539.43 |
| 总份额 | 6782.72 | 9416.61 | 10442.95 | 10861.04 | 12172.98 | 12752.66 | 13084.33 |
| 季度总申购份额 | 85.90 | 48.18 | 17.28 | 21.55 | 2.24 | 13.30 | 22.79 |
| 季度总赎回份额 | 2719.80 | 1074.52 | 435.37 | 1333.49 | 581.92 | 344.97 | 562.22 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 358 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 0.68 | 5858.60 | - | 0.53 | - |
| 359 | 华夏聚惠FOFC | 0.66 | 4691.65 | -525.97 | 828.19 | 1354.16 |
| 360 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.66 | 6782.72 | -2633.90 | 85.90 | 2719.80 |
| 361 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.66 | 6116.44 | 3766.31 | 4517.31 | 751.00 |
| 362 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.65 | 5499.90 | - | 0.00 | - |