| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.92 | 1.02 | 1.06 | 1.19 | 1.24 | 1.27 | 1.33 |
| 季度净申购 | -1026.33 | -418.09 | -1311.94 | -579.68 | -331.67 | -539.43 | -1357.88 |
| 总份额 | 9416.61 | 10442.95 | 10861.04 | 12172.98 | 12752.66 | 13084.33 | 13623.76 |
| 季度总申购份额 | 48.18 | 17.28 | 21.55 | 2.24 | 13.30 | 22.79 | 5.60 |
| 季度总赎回份额 | 1074.52 | 435.37 | 1333.49 | 581.92 | 344.97 | 562.22 | 1363.48 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 304 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.92 | 9703.46 | -682.92 | 47.36 | 730.28 |
| 305 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.92 | 8557.60 | 426.77 | 569.75 | 142.97 |
| 306 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.92 | 9416.61 | -1026.33 | 48.18 | 1074.52 |
| 307 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.91 | 7771.72 | 317.45 | 654.23 | 336.77 |
| 308 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.91 | 5567.40 | -2993.29 | 1269.71 | 4263.01 |