| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.64 | 0.89 | 0.99 | 1.03 | 1.16 | 1.21 | 1.24 |
| 季度净申购 | -2633.90 | -1026.33 | -418.09 | -1311.94 | -579.68 | -331.67 | -539.43 |
| 总份额 | 6782.72 | 9416.61 | 10442.95 | 10861.04 | 12172.98 | 12752.66 | 13084.33 |
| 季度总申购份额 | 85.90 | 48.18 | 17.28 | 21.55 | 2.24 | 13.30 | 22.79 |
| 季度总赎回份额 | 2719.80 | 1074.52 | 435.37 | 1333.49 | 581.92 | 344.97 | 562.22 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 363 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.64 | 5626.80 | - | 1.26 | - |
| 364 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.64 | 5998.53 | -2132.29 | 715.32 | 2847.61 |
| 365 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.64 | 6782.72 | -2633.90 | 85.90 | 2719.80 |
| 366 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 0.64 | 5598.05 | - | 0.11 | - |
| 367 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 0.63 | 5660.37 | - | 0.72 | - |