财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.41 |
60.80 |
322.42 |
194.29 |
68.13 |
| 本期利润(万元) |
289.89 |
-9.39 |
387.47 |
223.58 |
106.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.56 |
0.00 |
-286.09 |
0.00 |
-892.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4508.93 |
4666.75 |
5365.11 |
7281.53 |
10250.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
6.70 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
6.56 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-3.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.69 |
144.70 |
2431.43 |
209.98 |
179.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5212.02 |
8171.77 |
19135.94 |
5154.53 |
4904.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302.35 |
473.72 |
1117.60 |
314.89 |
322.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
1.95 |
4.67 |
2.77 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.45 |
0.85 |
0.42 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
5476.37 |
8381.69 |
24252.77 |
5455.05 |
5297.84 |
| 负债合计(万元) |
230.83 |
475.24 |
2063.00 |
29.47 |
203.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5245.54 |
7906.45 |
22189.76 |
5425.57 |
5094.68 |
| 未分配利润(万元) |
314.52 |
-36.95 |
-854.88 |
-298.35 |
-759.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
0.75 |
0.81 |
0.40 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
604.97 |
99.62 |
-415.81 |
-556.29 |
-199.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.45 |
45.45 |
733.87 |
423.08 |
-320.77 |
| 其它收入(万元) |
14.95 |
0.94 |
0.41 |
0.32 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
761.84 |
146.76 |
319.28 |
-132.50 |
-518.62 |
| 管理人报酬(万元) |
46.86 |
16.90 |
31.33 |
15.94 |
42.87 |
| 托管费(万元) |
9.50 |
2.93 |
4.66 |
2.40 |
6.26 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
5.29 |
10.54 |
5.50 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
81.06 |
27.24 |
48.98 |
25.28 |
64.35 |
| 利润总额(万元) |
680.78 |
119.52 |
270.31 |
-157.78 |
-582.96 |
| 净利润(万元) |
680.78 |
119.52 |
270.31 |
-157.78 |
-582.96 |
