中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)(016084)_最新动态

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更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚卫巍

基金规模：0.54亿元

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
基金型名次	384	341	291	466	363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.08	22.66	4.61	-	4.58
基金型名次	505	413	539	489	671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.55	6.14	6.96	14.23	6.41
383	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	6.17	7.03	14.39	6.43
384	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
385	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
386	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.11	4.40	3.86	14.03	4.90
340	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.62	4.39	4.56	13.97	4.96
341	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
342	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.65	4.37	5.17	11.42	4.63
343	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	景顺养老2035混合FOF	1.26	6.13	5.18	10.96	7.02
290	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.65	4.37	5.17	11.42	4.63
291	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
292	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.39	5.34	5.16	13.21	5.80
293	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.12	4.96	5.14	13.03	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 466 位，低于同类基金平均水平
464	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.97	3.47	3.00	7.36	3.82
465	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.78	3.03	3.61	7.29	3.39
466	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
467	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.96	3.46	2.93	7.24	3.80
468	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.45	2.80	3.10	7.24	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
362	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.88	4.33	3.67	9.03	4.72
363	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
364	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
365	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	10.12	18.22	0.00	-	13.60
504	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.11	18.20	11.89	-	12.73
505	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	10.08	22.66	4.61	-	4.58
506	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78
507	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	10.07	17.31	0.00	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	16.27	22.79	17.35	-	12.56
412	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	17.22	22.69	18.99	-	17.50
413	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	10.08	22.66	4.61	-	4.58
414	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	15.18	22.61	16.59	-	18.55
415	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	12.51	22.37	12.55	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	35.03	50.73	4.66	-	5.30
538	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	26.30	42.52	4.62	-	11.78
539	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	10.08	22.66	4.61	-	4.58
540	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	26.75	53.32	4.60	-	-8.88
541	建信福泽安泰混合(FOF)A	8.36	10.94	4.58	2.72	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平
487	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	4.13	8.40	12.46	-	13.73
488	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.86	7.85	11.61	-	12.74
489	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	10.08	22.66	4.61	-	4.58
490	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.76	21.94	3.68	-	3.47
491	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平
669	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	4.07	6.51	5.66	-	4.75
670	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	21.81	32.44	10.36	-	4.73
671	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	10.08	22.66	4.61	-	4.58
672	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	22.37	29.22	7.94	-	4.50
673	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	34.43	46.74	28.18	-	4.48

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.69%
大华股份	002236	1.20	22.14	0.37%
中科星图	688568	0.45	21.93	0.36%
艾迪药业	688488	1.50	18.77	0.31%
思林杰	688115	0.50	17.34	0.29%
中微公司	688012	0.10	15.36	0.26%
寿仙谷	603896	0.38	12.25	0.20%
博盈特焊	301468	0.05	1.52	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.0397	1.0373	1.0401	1.0347	1.0330
累计净值(元)	1.0397	1.0373	1.0401	1.0347	1.0330

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