中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)(016084)_最新动态

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)016084BOC HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0604

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鸥翔

基金规模：0.47亿元

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.57	5.83	4.71	6.18
基金型名次	490	225	288	266	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.27	22.19	9.91	-	6.04
基金型名次	459	385	510	489	630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.22	2.94	8.83	4.34	7.58
489	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-0.22	2.75	9.57	3.21	6.67
490	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.22	1.57	5.83	4.71	6.18
491	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
492	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.23	0.99	4.75	3.51	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.63	1.59	8.18	5.70	7.47
224	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.96	1.59	15.67	10.79	13.82
225	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.22	1.57	5.83	4.71	6.18
226	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.77	1.55	1.68	-3.31	-0.27
227	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.21	1.55	5.74	4.56	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	-1.32	-1.03	5.83	3.65	5.11
287	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	-1.32	-1.03	5.83	3.65	5.11
288	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.22	1.57	5.83	4.71	6.18
289	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.35	0.64	5.82	2.63	4.82
290	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.04	1.95	5.81	4.10	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.22	4.15	12.36	4.84	8.88
265	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.10	2.25	5.57	4.75	6.45
266	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.22	1.57	5.83	4.71	6.18
267	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.37	0.62	4.48	4.69	6.12
268	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-0.91	2.25	17.50	4.68	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20
272	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.16	1.15	5.44	4.99	6.19
273	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.22	1.57	5.83	4.71	6.18
274	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-2.92	-0.96	7.10	3.45	6.17
275	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.83	0.66	7.82	4.94	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	银华华智三个月持有期混合(FOF)	9.32	13.72	9.82	-	5.75
458	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.29	18.34	11.53	-	10.76
459	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.27	22.19	9.91	-	6.04
460	广发稳健养老(FOF)Y	9.26	20.66	17.61	-	18.48
461	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	10.72	22.61	12.14	-3.51	30.64
384	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70
385	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.27	22.19	9.91	-	6.04
386	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.33	22.10	28.63	22.35	32.86
387	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	17.13	22.07	6.74	-13.37	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	3.71	12.90	9.98	-	8.61
509	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
510	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.27	22.19	9.91	-	6.04
511	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.66	13.74	9.90	-	9.13
512	银华华智三个月持有期混合(FOF)	9.32	13.72	9.82	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平
487	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.24	7.15	11.03	-	14.64
488	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	2.98	6.61	10.20	-	13.52
489	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.27	22.19	9.91	-	6.04
490	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	8.94	21.46	8.92	-	4.77
491	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-2.12	1.70	3.51	-	6.21
629	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	17.37	23.63	16.87	3.95	6.15
630	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.27	22.19	9.91	-	6.04
631	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.69	3.83	4.63	-	5.96
632	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.37	4.32	5.92	-	5.90

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.69%
大华股份	002236	1.20	22.14	0.37%
中科星图	688568	0.45	21.93	0.36%
艾迪药业	688488	1.50	18.77	0.31%
思林杰	688115	0.50	17.34	0.29%
中微公司	688012	0.10	15.36	0.26%
寿仙谷	603896	0.38	12.25	0.20%
博盈特焊	301468	0.05	1.52	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0627	1.0577	1.0642	1.0656	1.0613
累计净值(元)	1.0627	1.0577	1.0642	1.0656	1.0613

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