中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)(016084)_最新动态

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)016084BOC HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚卫巍

基金规模：0.47亿元

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.45	1.45	6.23	5.25
基金型名次	248	349	398	360	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.82	16.92	8.82	-	5.11
基金型名次	489	432	539	489	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.43	1.56	1.97	5.07	4.62
247	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.43	1.19	1.38	3.67	3.01
248	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	1.45	1.45	6.23	5.25
249	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.43	1.43	1.37	6.06	5.12
250	工银养老2050A	0.42	2.12	-3.71	3.31	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-0.52	1.49	2.43	10.70	6.85
348	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	1.47	1.81	3.79	3.54
349	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	1.45	1.45	6.23	5.25
350	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.62	1.44	1.76	5.67	4.20
351	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.63	1.43	1.71	5.57	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
397	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.19	1.28	1.45	6.10	5.09
398	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	1.45	1.45	6.23	5.25
399	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.51	1.80	1.43	4.72	3.63
400	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	0.50	1.52	1.43	6.15	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.09	1.36	1.92	6.25	5.14
359	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.02	1.36	0.68	6.24	5.40
360	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	1.45	1.45	6.23	5.25
361	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
362	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.33	1.31	1.11	6.15	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.08	1.38	2.02	6.45	5.29
323	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.45	1.75	0.73	7.56	5.26
324	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	1.45	1.45	6.23	5.25
325	工银养老2045Y	0.35	2.22	0.63	6.79	5.21
326	天弘标普500A	0.26	4.54	6.66	8.10	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平
487	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	9.96	14.12	9.14	-	8.32
488	博时颐泽稳健养老(FOF)C	9.89	11.51	8.23	4.60	23.68
489	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.82	16.92	8.82	-	5.11
490	南方养老2045A	9.75	24.76	16.68	8.46	17.67
491	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.72	11.68	10.17	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	9.05	17.01	12.85	-	7.11
431	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	13.31	16.98	18.13	-	14.73
432	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.82	16.92	8.82	-	5.11
433	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	18.08	16.84	13.66	-	10.85
434	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	11.56	16.80	13.92	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	5.81	8.83	8.91	-	9.06
538	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.34	11.73	8.88	-	5.61
539	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.82	16.92	8.82	-	5.11
540	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	4.50	7.20	8.81	-	8.81
541	前海开源康颐平衡养老三年	16.67	17.83	8.80	-6.85	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平
487	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.87	7.36	11.17	-	14.24
488	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.62	6.82	10.34	-	13.16
489	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.82	16.92	8.82	-	5.11
490	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.50	16.21	7.85	-	3.89
491	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	48.03	47.22	40.00	-	5.25
658	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	9.65	18.56	0.00	-	5.25
659	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.82	16.92	8.82	-	5.11
660	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	3.69	5.06	5.44	-	5.09
661	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	17.34	22.00	15.68	-	5.05

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.69%
大华股份	002236	1.20	22.14	0.37%
中科星图	688568	0.45	21.93	0.36%
艾迪药业	688488	1.50	18.77	0.31%
思林杰	688115	0.50	17.34	0.29%
中微公司	688012	0.10	15.36	0.26%
寿仙谷	603896	0.38	12.25	0.20%
博盈特焊	301468	0.05	1.52	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.0485	1.0459	1.0466	1.0506	1.0576
累计净值(元)	1.0485	1.0459	1.0466	1.0506	1.0576

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