中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)(016084)_最新动态

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)016084BOC HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚卫巍

基金规模：0.53亿元

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	2.07	5.46	-3.05	-0.08
基金型名次	521	335	382	667	601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.48	0.00	0.00	-	-10.58
基金型名次	633	519	674	487	628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	中银安康平衡养老三年A	-0.25	1.46	5.62	-0.79	1.44
520	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-0.26	0.49	5.23	-10.26	-6.26
521	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.26	2.07	5.46	-3.05	-0.08
522	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.26	2.04	5.38	-3.19	-0.18
523	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.27	2.21	6.87	1.49	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-0.53	2.08	9.21	-5.73	-4.28
334	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
335	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.26	2.07	5.46	-3.05	-0.08
336	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.10	2.05	4.79	1.52	3.18
337	海富通聚优精选混合FOF	-0.86	2.04	7.88	-2.18	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	景顺养老2035混合FOF	-0.38	2.12	5.48	-4.48	-1.06
381	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.49	1.32	5.46	-7.71	-5.56
382	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.26	2.07	5.46	-3.05	-0.08
383	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.40	1.93	5.45	-4.82	-2.40
384	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.05	1.55	5.44	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平
665	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-0.51	3.08	9.15	-2.99	0.33
666	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-0.37	0.55	5.75	-3.02	-0.97
667	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.26	2.07	5.46	-3.05	-0.08
668	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.63	2.12	8.90	-3.06	-
669	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.41	2.27	6.26	-3.06	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 601 位，低于同类基金平均水平
599	兴业养老2035C	-0.17	1.07	4.13	-2.60	-0.07
600	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.34	1.04	3.32	-1.66	-0.08
601	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.26	2.07	5.46	-3.05	-0.08
602	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.22	2.23	4.29	-0.71	-0.10
603	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.39	2.35	5.92	-3.56	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-7.41	-12.70	-21.56	-	11.67
632	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-7.44	0.00	0.00	-	-8.65
633	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-7.48	0.00	0.00	-	-10.58
634	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-7.59	0.00	0.00	-	-8.99
635	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	-7.65	0.00	0.00	-	-14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	-15.78	0.00	0.00	-	-21.17
518	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	-16.11	0.00	0.00	-	-21.75
519	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-7.48	0.00	0.00	-	-10.58
520	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-7.76	0.00	0.00	-	-11.08
521	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-1.64	0.00	0.00	-	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	-15.78	0.00	0.00	-	-21.17
673	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	-16.11	0.00	0.00	-	-21.75
674	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-7.48	0.00	0.00	-	-10.58
675	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-7.76	0.00	0.00	-	-11.08
676	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-1.64	0.00	0.00	-	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.49	0.00	0.00	-	6.32
486	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.23	0.00	0.00	-	5.84
487	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-7.48	0.00	0.00	-	-10.58
488	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-7.76	0.00	0.00	-	-11.08
489	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	-15.78	0.00	0.00	-	-21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	-8.97	0.00	0.00	-	-10.56
627	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-6.30	0.00	0.00	-	-10.57
628	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-7.48	0.00	0.00	-	-10.58
629	华安养老2040三年Y	-9.82	0.00	0.00	-	-10.59
630	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-6.64	-9.83	0.00	-	-10.79

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.69%
大华股份	002236	1.20	22.14	0.37%
中科星图	688568	0.45	21.93	0.36%
艾迪药业	688488	1.50	18.77	0.31%
思林杰	688115	0.50	17.34	0.29%
中微公司	688012	0.10	15.36	0.26%
寿仙谷	603896	0.38	12.25	0.20%
博盈特焊	301468	0.05	1.52	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.896	0.895	0.896	0.898	0.893
累计净值(元)	0.896	0.895	0.896	0.898	0.893

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