中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)(016084)_最新动态

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更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚卫巍

基金规模：0.73亿元

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.45	0.80	2.77	4.63
基金型名次	605	270	516	680	627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	10.34	0.38	-	-0.78
基金型名次	719	555	539	488	697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.13	-2.43	-0.21	32.72	31.47
604	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-0.13	-0.90	-0.21	3.53	6.24
605	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.13	-0.45	0.80	2.77	4.63
606	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.13	-0.48	0.73	2.61	4.33
607	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.14	-1.52	0.37	14.39	22.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.06	-0.45	0.80	2.81	3.88
269	南方富元稳健养老Y	-0.02	-0.45	0.60	3.47	6.25
270	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.13	-0.45	0.80	2.77	4.63
271	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.01	-0.46	-0.07	1.52	2.19
272	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.62	-0.46	3.27	14.15	17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.00	-0.35	0.81	3.08	3.88
515	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.06	-0.45	0.80	2.81	3.88
516	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.13	-0.45	0.80	2.77	4.63
517	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	-0.03	-0.30	0.79	2.70	4.07
518	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.35	-0.03	0.79	0.90	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平
678	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.15	-0.24	1.24	2.80	3.87
679	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
680	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.13	-0.45	0.80	2.77	4.63
681	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
682	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	-0.03	-0.30	0.79	2.70	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平
625	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.04	-0.20	0.75	3.18	4.67
626	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.06	-0.38	1.21	3.13	4.67
627	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.13	-0.45	0.80	2.77	4.63
628	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.24	-0.68	1.29	3.41	4.60
629	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 719 位，低于同类基金平均水平
717	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	3.25	11.29	6.73	9.90	13.58
718	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	3.23	6.52	-0.04	-	-2.86
719	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	3.21	10.34	0.38	-	-0.78
720	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	3.17	5.88	-5.51	-	-5.35
721	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.14	7.36	7.21	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.68	10.35	6.65	-	6.95
554	国富稳健养老一年混合(FOF)	4.68	10.34	0.00	-	8.23
555	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	3.21	10.34	0.38	-	-0.78
556	华安稳健养老一年Y	4.24	10.32	8.82	-	9.29
557	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	4.64	10.32	8.28	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	13.24	12.95	0.60	-	0.67
538	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	5.33	15.88	0.42	-	0.41
539	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	3.21	10.34	0.38	-	-0.78
540	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	4.22	6.43	0.06	-	0.16
541	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.06	12.45	0.00	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 488 位，低于同类基金平均水平
486	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.07	7.34	11.08	-	11.97
487	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	2.81	6.81	10.25	-	11.04
488	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	3.21	10.34	0.38	-	-0.78
489	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	2.90	9.68	-0.52	-	-1.80
490	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平
695	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	2.09	4.29	1.90	-	-0.66
696	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78
697	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	3.21	10.34	0.38	-	-0.78
698	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	-0.51	0.00	0.00	-	-0.86
699	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	8.16	15.26	6.09	-	-0.88

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.69%
大华股份	002236	1.20	22.14	0.37%
中科星图	688568	0.45	21.93	0.36%
艾迪药业	688488	1.50	18.77	0.31%
思林杰	688115	0.50	17.34	0.29%
中微公司	688012	0.10	15.36	0.26%
寿仙谷	603896	0.38	12.25	0.20%
博盈特焊	301468	0.05	1.52	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	0.9907	0.9941	0.9935	0.9898	0.9896
累计净值(元)	0.9907	0.9941	0.9935	0.9898	0.9896

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