中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)(016084)_最新动态

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)016084BOC HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0319 -0.0035(-0.34%)

累计净值：1.0319

更新时间：2026-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚卫巍

基金规模：0.47亿元

中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	2.98	-1.33	3.77	3.32
基金型名次	606	350	539	305	340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.43	17.23	5.37	-	3.19
基金型名次	502	431	578	473	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平
604	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.21	4.22	0.04	5.30	5.16
605	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.21	3.30	-0.70	2.65	3.65
606	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.21	2.98	-1.33	3.77	3.32
607	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.22	3.87	-1.26	6.30	5.47
608	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.51	3.01	-0.22	4.20	3.38
349	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.38	3.01	-2.58	2.07	2.55
350	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.21	2.98	-1.33	3.77	3.32
351	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.70	2.96	-2.29	-0.35	0.39
352	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.22	2.96	-1.41	3.61	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.15	0.25	-1.33	-0.77	-0.40
538	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.48	5.38	-1.33	3.92	4.93
539	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.21	2.98	-1.33	3.77	3.32
540	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.09	5.31	-1.36	2.63	3.40
541	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.01	1.24	-1.36	1.70	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.07	3.82	-0.71	3.78	4.44
304	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.05	1.35	-1.54	3.77	3.46
305	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.21	2.98	-1.33	3.77	3.32
306	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.15	2.43	-3.40	3.75	2.65
307	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.24	3.56	-5.75	3.74	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	平安养老2035Y	-0.22	3.33	-1.74	2.21	3.33
339	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.14	2.27	0.23	3.69	3.33
340	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.21	2.98	-1.33	3.77	3.32
341	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.01	3.17	-4.77	4.18	3.30
342	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.09	2.51	0.57	2.94	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.45	15.66	13.55	-	11.23
501	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.44	14.28	7.99	-	6.23
502	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.43	17.23	5.37	-	3.19
503	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	9.40	13.03	13.15	-	16.07
504	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	9.36	13.05	14.88	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 431 位，低于同类基金平均水平
429	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	13.90	17.25	15.04	-	16.59
430	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	16.90	17.24	4.30	-	3.42
431	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.43	17.23	5.37	-	3.19
432	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	13.15	17.20	18.01	-	17.92
433	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	14.07	17.11	6.10	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.88	9.41	5.44	-	6.26
577	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.52	4.51	5.40	-	7.22
578	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.43	17.23	5.37	-	3.19
579	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	10.54	19.14	5.34	-	4.31
580	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.29	5.21	5.30	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	4.21	7.59	11.38	-	14.16
472	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.94	7.05	10.55	-	13.10
473	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.43	17.23	5.37	-	3.19
474	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.09	16.53	4.42	-	2.01
475	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
676	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.73	3.18	2.80	-	3.22
677	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.43	17.23	5.37	-	3.19
678	工银养老2055	18.86	28.80	12.65	-	3.04
679	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	3.97	3.97	0.00	-	3.01

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.69%
大华股份	002236	1.20	22.14	0.37%
中科星图	688568	0.45	21.93	0.36%
艾迪药业	688488	1.50	18.77	0.31%
思林杰	688115	0.50	17.34	0.29%
中微公司	688012	0.10	15.36	0.26%
寿仙谷	603896	0.38	12.25	0.20%
博盈特焊	301468	0.05	1.52	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季度...

中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(中银慧泽平衡3...

中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF））基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日...

查看全文[06-26]
标题：中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新

中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书... 目录一、绪言................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1季度...
03-29中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0354	1.0341	1.0365	1.0409	1.0368
累计净值(元)	1.0354	1.0341	1.0365	1.0409	1.0368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。