我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.73 |
-23.28 |
-5.68 |
-5.14 |
-5.32 |
| 本期利润(万元) |
-6.82 |
-48.96 |
-30.33 |
-3.54 |
15.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51.26 |
0.00 |
-27.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411.71 |
418.36 |
468.07 |
761.86 |
833.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.92 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.26 |
10.42 |
585.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
6010.75 |
7608.46 |
7900.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
150.65 |
757.35 |
44.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.55 |
427.55 |
483.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
3.65 |
4.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.55 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
6070.37 |
7661.15 |
8553.74 |
| 负债合计(万元) |
52.05 |
193.23 |
230.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
6018.33 |
7467.92 |
8322.86 |
| 未分配利润(万元) |
-709.15 |
-249.38 |
-211.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
0.47 |
10.57 |
| 投资收益(万元) |
-199.32 |
-5.93 |
79.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-320.77 |
-6.77 |
-288.64 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.44 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
-518.62 |
-11.79 |
-197.33 |
| 管理人报酬(万元) |
42.87 |
23.45 |
22.62 |
| 托管费(万元) |
6.26 |
3.29 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
5.48 |
0.97 |
| 费用合计(万元) |
64.35 |
33.98 |
28.28 |
| 利润总额(万元) |
-582.96 |
-45.77 |
-225.61 |
| 净利润(万元) |
-582.96 |
-45.77 |
-225.61 |
