中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)(016085)_最新动态

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更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚卫巍

基金规模：0.25亿元

中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
基金型名次	385	344	300	472	367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.76	21.94	3.68	-	3.47
基金型名次	516	418	553	490	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	6.17	7.03	14.39	6.43
384	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
385	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
386	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
387	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.54	1.83	2.11	4.00	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.65	4.37	5.17	11.42	4.63
343	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
344	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
345	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	0.98	4.35	4.15	16.08	5.09
346	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.21	4.11	5.09	11.35	4.51
299	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.65	4.35	5.09	11.25	4.61
300	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
301	交银养老2035三年Y	0.97	5.37	5.08	17.78	5.59
302	兴业养老2035Y	0.72	4.53	5.05	14.82	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平
470	华安养老2030三年A	0.67	2.36	2.83	7.20	2.90
471	博时颐泽稳健养老(FOF)A	0.78	3.01	3.54	7.13	3.37
472	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
473	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.78	4.53	4.52	7.09	4.57
474	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
366	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.42	4.50	3.98	11.71	4.69
367	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
368	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
369	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.71	4.74	1.49	13.21	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	9.76	15.29	13.42	-	13.77
515	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	9.76	17.78	0.00	-	12.56
516	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.76	21.94	3.68	-	3.47
517	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.72	19.86	13.01	-	15.57
518	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	9.72	12.78	12.03	14.99	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	15.11	22.04	13.95	-	11.85
417	工银稳健养老Y	13.19	22.01	13.48	-	15.09
418	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.76	21.94	3.68	-	3.47
419	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.16	21.79	32.78	26.75	83.58
420	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	21.79	32.78	26.75	83.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	8.14	11.46	3.84	-	1.84
552	南方原油(LOF-QDII)	-5.17	-0.97	3.73	99.71	23.04
553	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.76	21.94	3.68	-	3.47
554	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	9.30	16.06	3.55	-	3.92
555	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	22.15	26.73	3.47	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.86	7.85	11.61	-	12.74
489	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	10.08	22.66	4.61	-	4.58
490	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.76	21.94	3.68	-	3.47
491	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
492	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
683	银华华智三个月持有期混合(FOF)	7.80	12.86	5.62	-	3.54
684	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.76	21.94	3.68	-	3.47
685	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	3.14	5.89	3.10	-	3.40
686	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.69%
大华股份	002236	1.20	22.14	0.37%
中科星图	688568	0.45	21.93	0.36%
艾迪药业	688488	1.50	18.77	0.31%
思林杰	688115	0.50	17.34	0.29%
中微公司	688012	0.10	15.36	0.26%
寿仙谷	603896	0.38	12.25	0.20%
博盈特焊	301468	0.05	1.52	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.0286	1.0262	1.0290	1.0237	1.0220
累计净值(元)	1.0286	1.0262	1.0290	1.0237	1.0220

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