中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)(016085)_最新动态

中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)016085BOC HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0477

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鸥翔

基金规模：0.21亿元

中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.55	5.74	4.56	6.01
基金型名次	478	227	292	275	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.94	21.46	8.92	-	4.77
基金型名次	473	395	545	490	650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.21	-0.32	3.06	1.87	3.23
477	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.21	-0.29	3.15	2.03	3.40
478	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.21	1.55	5.74	4.56	6.01
479	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
480	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.22	1.57	5.83	4.71	6.18
226	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.77	1.55	1.68	-3.31	-0.27
227	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.21	1.55	5.74	4.56	6.01
228	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.17	1.54	6.32	4.44	5.91
229	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.04	1.95	5.81	4.10	6.16
291	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.10	1.10	5.75	4.15	6.55
292	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.21	1.55	5.74	4.56	6.01
293	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.36	0.61	5.70	2.41	4.59
294	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.14	0.98	5.68	1.40	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.10	2.23	5.51	4.62	6.31
274	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.56	1.42	6.90	4.58	6.52
275	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.21	1.55	5.74	4.56	6.01
276	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.37	0.60	4.40	4.55	5.96
277	天弘标普500C	0.26	1.05	11.13	4.55	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.16	1.14	5.38	4.88	6.07
284	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-0.46	2.89	7.78	2.90	6.07
285	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.21	1.55	5.74	4.56	6.01
286	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.62	1.04	6.66	3.87	6.00
287	建信福泽裕泰混合(FOF)C	-1.89	-0.15	6.95	2.45	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	8.95	20.42	7.72	-	0.78
472	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	8.94	12.04	9.50	-	7.12
473	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	8.94	21.46	8.92	-	4.77
474	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	8.89	16.58	9.46	-	9.71
475	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.85	12.70	4.89	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	10.66	21.65	10.74	-17.07	-15.48
394	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	9.47	21.58	9.28	-	5.34
395	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	8.94	21.46	8.92	-	4.77
396	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	9.85	21.42	13.33	-	11.94
397	前海开源康颐平衡养老三年	11.62	21.31	8.99	-8.16	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	3.88	7.41	8.96	-	8.00
544	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	6.52	10.73	8.92	-	9.82
545	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	8.94	21.46	8.92	-	4.77
546	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	4.85	9.04	8.90	-	8.93
547	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	9.83	16.29	8.83	-5.14	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	2.98	6.61	10.20	-	13.52
489	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.27	22.19	9.91	-	6.04
490	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	8.94	21.46	8.92	-	4.77
491	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
492	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	15.97	27.35	16.05	-	5.00
649	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00
650	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	8.94	21.46	8.92	-	4.77
651	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.29	7.51	5.12	3.67	4.74
652	工银养老2055	16.08	33.62	17.99	-7.96	4.73

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.69%
大华股份	002236	1.20	22.14	0.37%
中科星图	688568	0.45	21.93	0.36%
艾迪药业	688488	1.50	18.77	0.31%
思林杰	688115	0.50	17.34	0.29%
中微公司	688012	0.10	15.36	0.26%
寿仙谷	603896	0.38	12.25	0.20%
博盈特焊	301468	0.05	1.52	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0499	1.0451	1.0515	1.0529	1.0486
累计净值(元)	1.0499	1.0451	1.0515	1.0529	1.0486

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