中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)(016085)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚卫巍

基金规模：0.52亿元

中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.82	0.86	3.07	5.00
基金型名次	491	448	236	644	496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	10.95	1.48	-	-1.17
基金型名次	646	542	559	489	717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.86	6.99	-0.04	20.07	5.86
3	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.57	5.86	1.95	23.49	4.57
4	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.56	5.83	1.83	23.24	4.56
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	3.42	5.99	5.38	19.82	3.42
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 491 位，低于同类基金平均水平
489	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.32	1.11	0.11	7.68	10.03
490	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.32	0.84	0.92	3.21	5.31
491	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.32	0.82	0.86	3.07	5.00
492	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.33	2.27	0.65	12.33	17.29
493	宏利全能混合(FOF)C	-0.33	-0.39	0.19	1.25	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.30	7.56	-4.85	50.64	3.30
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.29	7.53	-4.98	50.30	3.29
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.38	0.82	0.47	0.83	1.77
447	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.15	0.82	0.85	4.67	7.75
448	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.32	0.82	0.86	3.07	5.00
449	工银养老2040A	-0.58	0.81	-2.39	10.28	19.80
450	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.35	0.81	0.38	2.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.65	5.44	14.76	33.44	2.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.65	5.45	14.68	33.17	2.65
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.42	1.05	0.86	5.10	0.42
235	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.25	2.65	0.86	10.63	14.73
236	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.32	0.82	0.86	3.07	5.00
237	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.32	0.10	0.85	4.15	7.43
238	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.15	0.82	0.85	4.67	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.32	0.14	0.64	3.11	4.85
643	交银招享一年混合A	0.35	0.62	0.93	3.07	0.35
644	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.32	0.82	0.86	3.07	5.00
645	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
646	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.37	-0.15	0.95	3.02	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.38	4.99	-6.20	49.53	66.14
2	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.06	1.71	-1.35	21.29	39.71
3	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.69	2.96	1.16	26.03	39.58
4	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-1.07	1.67	-1.45	21.06	39.18
5	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.38	4.24	-0.65	27.02	37.48
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	华安稳健养老一年Y	-0.23	0.40	-0.25	3.33	5.05
495	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.28	0.33	0.64	3.56	5.04
496	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.32	0.82	0.86	3.07	5.00
497	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.42	-0.34	0.71	2.75	4.99
498	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.28	0.47	-1.22	4.38	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 646 位，低于同类基金平均水平
644	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
645	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.04	7.93	5.53	-	5.13
646	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	5.00	10.95	1.48	-	-1.17
647	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.99	9.54	7.66	-	6.74
648	银华华智三个月持有期混合(FOF)	4.97	7.84	5.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43
541	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.52	10.97	-2.50	-	-16.77
542	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	5.00	10.95	1.48	-	-1.17
543	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	6.32	10.88	0.00	-	9.73
544	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.61	10.81	11.63	12.85	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	9.65	10.12	1.79	-	-6.96
558	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	21.12	11.90	1.75	-14.39	51.39
559	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	5.00	10.95	1.48	-	-1.17
560	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	12.24	12.27	1.31	-	5.56
561	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	5.16	9.30	1.23	-	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	6.01	9.99	14.91	126.89	19.35
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平
487	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	2.80	6.90	10.53	-	11.51
488	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	5.31	11.60	2.39	-	-0.13
489	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	5.00	10.95	1.48	-	-1.17
490	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
491	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
2	前海开源裕源	46.84	56.50	43.84	35.83	139.83
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.58	16.20	8.24	-	-1.17
716	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
717	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	5.00	10.95	1.48	-	-1.17
718	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	8.39	1.84	0.00	-	-1.47
719	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	6.28	7.95	0.13	-	-1.52

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.69%
大华股份	002236	1.20	22.14	0.37%
中科星图	688568	0.45	21.93	0.36%
艾迪药业	688488	1.50	18.77	0.31%
思林杰	688115	0.50	17.34	0.29%
中微公司	688012	0.10	15.36	0.26%
寿仙谷	603896	0.38	12.25	0.20%
博盈特焊	301468	0.05	1.52	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9894	0.9890	0.9915	0.9911	0.9898
累计净值(元)	0.9894	0.9890	0.9915	0.9911	0.9898

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