中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087)_资产配置

中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)016087BOC HUIZE ACTIVELY HELD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C FOR 3 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	101.88	48.04%
银行存款和结算备付金	77.89	36.73%
其他资产	32.29	15.23%

资产总值：212.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	0.46	22.45	1.20%
立讯精密	002475	0.60	20.67	1.10%
思林杰	688115	0.46	15.95	0.85%
固德威	688390	0.12	15.67	0.84%
通润装备	002150	0.70	12.42	0.66%
北方华创	002371	0.04	9.83	0.53%
闻泰科技	600745	0.22	9.31	0.50%
珠海冠宇	688772	0.40	8.80	0.47%
洁美科技	002859	0.30	7.49	0.40%
大华股份	002236	0.40	7.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.19%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易华录	300212	0.73	25.22	1.27%
拓荆科技	688072	0.09	21.15	1.06%
宝信软件	600845	0.46	20.78	1.04%
晶澳科技	002459	0.65	16.63	0.83%
奥特维	688516	0.11	15.71	0.79%
芯碁微装	688630	0.24	15.79	0.79%
工业富联	601138	0.80	15.76	0.79%
天奈科技	688116	0.59	15.45	0.78%
泛微网络	603039	0.28	14.78	0.74%
北方华创	002371	0.06	14.48	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.03%
金融业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	1.05	43.78	1.97%
奥特维	688516	0.13	24.49	1.10%
阳光电源	300274	0.20	23.33	1.05%
芯碁微装	688630	0.24	20.16	0.91%
天奈科技	688116	0.40	18.30	0.83%
易华录	300212	0.55	18.28	0.82%
拓荆科技	688072	0.04	17.04	0.77%
传音控股	688036	0.11	16.17	0.73%
创意信息	300366	1.20	14.83	0.67%
天合光能	688599	0.35	14.91	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.30%
住宿和餐饮业	0.00	0.72%
卫生和社会工作	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天奈科技	688116	0.60	40.63	1.80%
晶澳科技	002459	0.65	37.27	1.65%
拓普集团	601689	0.40	25.65	1.13%
奥特维	688516	0.13	23.77	1.05%
芯碁微装	688630	0.24	18.79	0.83%
天合光能	688599	0.35	18.23	0.81%
健麾信息	605186	0.44	15.97	0.71%
创意信息	300366	1.20	14.84	0.66%
信立泰	002294	0.40	14.14	0.63%
新华医疗	600587	0.49	13.64	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.49%
卫生和社会工作	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.60	61.17	3.54%
22国债13	0.40	40.71	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.88	5.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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