我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.84 |
-10.00 |
-2.08 |
-0.40 |
-1.42 |
| 本期利润(万元) |
-4.93 |
-31.95 |
-20.91 |
-5.68 |
0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.72 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.33 |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88.94 |
93.81 |
192.44 |
200.82 |
160.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.81 |
0.85 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.74 |
0.75 |
133.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1942.67 |
2283.34 |
2043.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
190.91 |
384.11 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.61 |
122.16 |
120.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.38 |
1.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.22 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
1973.75 |
2315.25 |
2179.66 |
| 负债合计(万元) |
102.91 |
98.02 |
28.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1870.84 |
2217.23 |
2150.76 |
| 未分配利润(万元) |
-412.32 |
-118.58 |
-84.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.13 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
-137.64 |
-1.35 |
19.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-172.29 |
-18.58 |
-99.66 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.31 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-309.13 |
-19.49 |
-76.65 |
| 管理人报酬(万元) |
15.69 |
8.37 |
8.27 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
1.28 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
3.05 |
1.51 |
0.96 |
| 费用合计(万元) |
23.55 |
12.00 |
10.63 |
| 利润总额(万元) |
-332.68 |
-31.49 |
-87.29 |
| 净利润(万元) |
-332.68 |
-31.49 |
-87.29 |
