我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.73 |
-478.26 |
-71.60 |
-243.78 |
-283.00 |
| 本期利润(万元) |
13.23 |
106.86 |
-149.66 |
422.77 |
439.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-192.69 |
0.00 |
38.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7376.67 |
8182.20 |
10337.35 |
12751.88 |
20955.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
342.73 |
6.92 |
9256.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
12262.33 |
22441.92 |
69174.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
266.33 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
788.10 |
1415.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.65 |
8.11 |
32.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.80 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
13646.91 |
23377.63 |
97633.93 |
| 负债合计(万元) |
278.97 |
2084.82 |
2612.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
13367.95 |
21292.80 |
95021.78 |
| 未分配利润(万元) |
-330.70 |
126.66 |
-311.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.14 |
29.63 |
282.45 |
| 投资收益(万元) |
-713.58 |
-386.70 |
831.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1236.98 |
1364.75 |
-1431.19 |
| 其它收入(万元) |
10.34 |
10.05 |
24.35 |
| 收入合计(万元) |
564.88 |
1017.74 |
-292.97 |
| 管理人报酬(万元) |
134.31 |
100.09 |
166.71 |
| 托管费(万元) |
28.33 |
21.01 |
36.98 |
| 其它费用(万元) |
16.06 |
8.46 |
1.97 |
| 费用合计(万元) |
217.45 |
155.67 |
253.98 |
| 利润总额(万元) |
347.43 |
862.07 |
-546.95 |
| 净利润(万元) |
347.43 |
862.07 |
-546.95 |
