中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)_最新动态

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A016153BOC HUIZE ROBUST 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳洋

基金规模：0.37亿元

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.02	0.91	2.76	2.51
基金型名次	390	417	456	567	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	9.34	7.85	-	8.53
基金型名次	605	603	568	502	571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
389	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	1.47	1.81	3.79	3.54
390	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1.02	0.91	2.76	2.51
391	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.17	1.25	1.48	4.13	3.81
392	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.17	0.65	1.11	1.20	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.39	1.03	1.38	4.13	3.56
416	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.53	1.02	-0.01	2.38	1.84
417	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1.02	0.91	2.76	2.51
418	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.25	1.00	1.10	3.85	3.21
419	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.30	1.00	1.01	3.77	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.25	0.95	0.92	3.29	2.90
455	南方养老2045Y	0.21	1.27	0.91	3.25	2.43
456	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1.02	0.91	2.76	2.51
457	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
458	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.26	0.30	0.89	3.34	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 567 位，低于同类基金平均水平
565	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
566	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.12	0.29	0.84	2.77	2.41
567	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1.02	0.91	2.76	2.51
568	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.15	0.08	0.25	2.75	1.89
569	平安养老2025A	0.19	0.64	0.42	2.75	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.19	0.72	0.78	3.04	2.52
522	工银稳健养老Y	0.14	0.59	0.15	3.04	2.51
523	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1.02	0.91	2.76	2.51
524	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.05	0.54	0.54	3.23	2.49
525	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.20	0.79	0.15	3.10	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.94	1.17	-3.52	-	-7.60
604	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	6.88	9.00	-5.21	-	-7.73
605	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.86	9.34	7.85	-	8.53
606	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.80	7.30	4.63	-	4.64
607	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	6.80	12.09	0.00	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.30	9.46	7.83	-	7.67
602	招商普盛全球配置(QDII)人民币	7.28	9.37	16.63	14.08	37.70
603	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.86	9.34	7.85	-	8.53
604	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.94	9.29	11.25	-	11.25
605	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	6.78	9.25	12.56	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平
566	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.84	4.47	7.87	-	10.56
567	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	9.50	16.21	7.85	-	3.89
568	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.86	9.34	7.85	-	8.53
569	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.30	9.46	7.83	-	7.67
570	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	38.48	31.26	7.81	-	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	27.99	42.21	32.23	-	24.19
501	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	27.22	40.51	29.85	-	21.44
502	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.86	9.34	7.85	-	8.53
503	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	6.66	8.90	7.20	-	7.69
504	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	5.08	15.81	5.32	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平
569	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	4.53	10.51	9.86	-	8.62
570	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	21.12	28.57	18.57	-	8.54
571	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.86	9.34	7.85	-	8.53
572	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	9.25	13.87	11.91	-	8.50
573	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.38	8.13	0.00	-	8.49

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	0.80	17.82	0.11%
中微公司	688012	0.10	15.05	0.09%
易华录	300212	0.40	13.82	0.08%
工业富联	601138	0.60	11.82	0.07%
立讯精密	002475	0.30	8.95	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.0847	1.0835	1.0833	1.0854	1.0880
累计净值(元)	1.0847	1.0835	1.0833	1.0854	1.0880

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