中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)_最新动态

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A016153BOC HUIZE ROBUST 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳洋

基金规模：0.41亿元

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.41	0.04	1.66	0.97
基金型名次	596	661	429	169	398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	0.64	0.00	-	1.57
基金型名次	506	322	654	500	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
595	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
596	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.31	1.41	0.04	1.66	0.97
597	工银稳健养老Y	0.30	2.22	1.52	2.30	2.74
598	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.30	1.20	0.67	1.17	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.28	1.43	-0.31	0.91	0.46
660	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	1.41	-0.85	-1.24	-0.48
661	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.31	1.41	0.04	1.66	0.97
662	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.30	1.40	-0.02	1.56	0.90
663	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.19	1.38	0.36	0.54	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	兴业养老2035A	0.69	4.19	0.04	0.38	1.53
428	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.39	1.84	0.04	0.29	0.48
429	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.31	1.41	0.04	1.66	0.97
430	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	2.00	8.08	0.03	-2.71	2.10
431	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.29	2.11	0.03	1.75	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	0.45	2.35	0.76	1.67	1.32
168	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.47	4.79	-1.04	1.66	1.21
169	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.31	1.41	0.04	1.66	0.97
170	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.87	4.34	0.52	1.65	1.60
171	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.31	1.68	1.91	1.65	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.40	1.61	0.23	1.51	0.97
397	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.19	5.96	-0.53	-2.74	0.97
398	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.31	1.41	0.04	1.66	0.97
399	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.36	1.62	0.18	1.04	0.96
400	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.26	1.76	0.44	1.37	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	2.65	-0.47	0.69	-	0.83
505	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	2.65	2.75	0.00	-	4.34
506	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.65	0.64	0.00	-	1.57
507	长信稳进资产配置混合(FOF)	2.64	-2.07	1.76	12.63	28.00
508	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.63	0.52	2.24	-	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.62	0.68	0.34	12.64	23.10
321	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	10.52	0.64	6.67	16.17	24.39
322	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.65	0.64	0.00	-	1.57
323	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.82	0.62	2.34	-	-1.91
324	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	2.73	0.62	0.16	-	-3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平
652	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	6.27	-2.18	0.00	-	-4.70
653	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	5.94	-2.77	0.00	-	-5.52
654	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.65	0.64	0.00	-	1.57
655	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	2.44	0.23	0.00	-	0.99
656	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.14	0.51	0.00	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	12.43	0.74	0.00	-	-3.78
499	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	11.76	-0.46	0.00	-	-5.32
500	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.65	0.64	0.00	-	1.57
501	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	2.44	0.23	0.00	-	0.99
502	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	9.04	-1.34	0.00	-	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.30	0.49	0.00	-	1.62
383	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	8.75	1.59	0.00	-	1.59
384	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.65	0.64	0.00	-	1.57
385	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	1.46	1.68	0.00	-	1.55
386	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	9.15	0.49	0.00	-	1.55

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	0.80	17.82	0.11%
中微公司	688012	0.10	15.05	0.09%
易华录	300212	0.40	13.82	0.08%
工业富联	601138	0.60	11.82	0.07%
立讯精密	002475	0.30	8.95	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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04-19中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1季度...
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02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.015	1.013	1.012	1.011	1.012
累计净值(元)	1.015	1.013	1.012	1.011	1.012

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