中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)_最新动态

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更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳洋

基金规模：0.69亿元

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.32	1.03	3.66	4.89
基金型名次	615	219	461	608	612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	8.19	5.71	-	5.51
基金型名次	616	629	436	501	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.15	-0.27	1.14	2.59	3.48
614	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.15	-0.90	1.62	9.16	10.54
615	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.15	-0.32	1.03	3.66	4.89
616	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.16	-0.12	1.08	3.05	2.56
617	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	-0.16	0.98	2.83	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.59	-0.32	2.79	14.13	20.58
218	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-0.02	-0.32	0.55	2.47	4.42
219	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.15	-0.32	1.03	3.66	4.89
220	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	-0.03	-0.33	0.14	1.29	2.42
221	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.03	-0.33	0.70	2.51	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 461 位，低于同类基金平均水平
459	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
460	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.06	-0.15	1.03	3.09	4.41
461	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.15	-0.32	1.03	3.66	4.89
462	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.17	-0.64	1.02	4.51	7.04
463	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.23	1.02	12.84	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-1.13	-0.74	3.72	5.01
607	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.19	-0.47	1.25	3.67	3.24
608	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.15	-0.32	1.03	3.66	4.89
609	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.10	-0.54	0.36	3.65	3.92
610	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.03	-0.50	1.07	3.65	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-1.13	-0.74	3.72	5.01
611	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.01	-1.07	0.65	3.95	4.97
612	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.15	-0.32	1.03	3.66	4.89
613	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.19	-0.73	0.09	5.36	4.88
614	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.05	-0.78	0.97	2.87	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.01	11.70	12.61	-	12.40
615	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	4.99	19.71	23.40	62.91	71.94
616	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.99	8.19	5.71	-	5.51
617	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.97	11.61	11.11	20.50	41.96
618	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.96	9.23	7.67	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	博时颐泽稳健养老(FOF)A	7.80	8.29	5.02	6.86	22.88
628	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	5.27	8.19	0.00	-	7.40
629	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.99	8.19	5.71	-	5.51
630	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	3.07	8.17	0.00	-	7.72
631	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	3.57	8.15	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平
434	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	4.01	9.51	5.79	-	5.14
435	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.66	9.77	5.78	-	5.71
436	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.99	8.19	5.71	-	5.51
437	华安养老2030三年Y	8.82	14.48	5.61	-	6.96
438	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.86	10.04	5.57	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平
499	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	20.32	29.46	11.71	-	12.64
500	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	19.59	27.90	9.72	-	10.44
501	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.99	8.19	5.71	-	5.51
502	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	7.75	5.07	-	4.78
503	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	5.75	16.82	1.63	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	11.51	15.37	4.62	-	5.61
560	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	10.40	10.38	-2.04	-	5.55
561	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.99	8.19	5.71	-	5.51
562	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	6.36	11.67	5.55	-	5.50
563	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	0.80	17.82	0.11%
中微公司	688012	0.10	15.05	0.09%
易华录	300212	0.40	13.82	0.08%
工业富联	601138	0.60	11.82	0.07%
立讯精密	002475	0.30	8.95	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.0541	1.0567	1.0567	1.0547	1.0549
累计净值(元)	1.0541	1.0567	1.0567	1.0547	1.0549

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