我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.18 |
-19.66 |
-2.00 |
9.16 |
13.29 |
| 本期利润(万元) |
-8.43 |
-11.12 |
-5.82 |
21.19 |
47.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52.05 |
0.00 |
-28.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371.71 |
382.80 |
480.17 |
474.10 |
530.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.88 |
0.93 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
238.28 |
318.22 |
305.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
3771.91 |
4171.07 |
5406.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.25 |
2.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.37 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
4019.83 |
4493.57 |
5723.53 |
| 负债合计(万元) |
86.01 |
29.33 |
15.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
3933.81 |
4464.24 |
5707.89 |
| 未分配利润(万元) |
-517.77 |
-261.04 |
-80.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
1.46 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
-216.57 |
24.55 |
-20.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-209.33 |
-181.48 |
-19.24 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
1.86 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
-421.27 |
-153.61 |
-36.61 |
| 管理人报酬(万元) |
27.92 |
14.81 |
13.75 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
2.46 |
2.26 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
6.58 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
47.74 |
25.12 |
28.23 |
| 利润总额(万元) |
-469.01 |
-178.73 |
-64.84 |
| 净利润(万元) |
-469.01 |
-178.73 |
-64.84 |
