中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C(016218)_最新动态

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C016218BOC SECURITIES HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND FUND (FOF) C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

最新动态

最新净值：0.8971 -0.0023(-0.26%)

累计净值：0.8971

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐天

基金规模：0.73亿元

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	0.25	-1.16	3.53	0.56
基金型名次	625	659	628	609	730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	1.91	-8.94	-	-10.29
基金型名次	788	752	818	511	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.86	6.99	-0.04	20.07	5.86
3	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.57	5.86	1.95	23.49	4.57
4	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.56	5.83	1.83	23.24	4.56
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	3.42	5.99	5.38	19.82	3.42
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.48	1.21	-1.46	12.28	18.30
624	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.48	1.23	-1.48	13.79	18.03
625	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.48	0.25	-1.16	3.53	0.56
626	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
627	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	-0.49	3.77	-3.45	25.28	31.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.30	7.56	-4.85	50.64	3.30
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.29	7.53	-4.98	50.30	3.29
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
658	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
659	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.48	0.25	-1.16	3.53	0.56
660	华夏聚惠FOFA	-0.03	0.24	0.00	4.15	6.77
661	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.16	0.24	0.20	0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.65	5.44	14.76	33.44	2.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.65	5.45	14.68	33.17	2.65
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-0.46	0.65	-1.16	6.13	11.94
627	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.55	1.32	-1.16	12.46	15.72
628	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.48	0.25	-1.16	3.53	0.56
629	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.36	0.21	-1.18	5.54	8.85
630	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	1.90	4.15	-1.18	21.38	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.41	-0.30	0.83	3.53	5.97
608	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
609	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.48	0.25	-1.16	3.53	0.56
610	工银稳健养老A	-0.35	0.29	-0.82	3.51	8.10
611	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.38	4.99	-6.20	49.53	66.14
2	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.06	1.71	-1.35	21.29	39.71
3	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.69	2.96	1.16	26.03	39.58
4	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-1.07	1.67	-1.45	21.06	39.18
5	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.38	4.24	-0.65	27.02	37.48
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平
728	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.58	0.49	1.83	4.62	0.58
729	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.58	0.49	1.83	4.62	0.58
730	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.48	0.25	-1.16	3.53	0.56
731	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.54	0.65	2.39	6.31	0.54
732	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.54	0.65	2.39	6.31	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.73	3.06	5.46	-	4.06
787	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.67	5.50	5.35	-	5.53
788	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.56	1.91	-8.94	-	-10.29
789	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.32	2.24	4.21	-	2.74
790	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-23.29	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 752 位，低于同类基金平均水平
750	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
751	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41
752	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.56	1.91	-8.94	-	-10.29
753	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	8.39	1.84	0.00	-	-1.47
754	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	3.31	1.54	0.00	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	华夏聚丰混合(FOF)C	3.61	0.62	-8.71	-27.09	6.34
817	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	14.14	14.23	-8.90	-	-21.01
818	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.56	1.91	-8.94	-	-10.29
819	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20
820	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	13.84	13.63	-9.54	-	-21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	6.01	9.99	14.91	126.89	19.35
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
510	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.87	2.52	-8.11	-	-9.36
511	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.56	1.91	-8.94	-	-10.29
512	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	28.04	38.91	0.00	-	23.67
513	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	27.40	37.53	0.00	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
2	前海开源裕源	46.84	56.50	43.84	35.83	139.83
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	23.56	8.24	-1.95	-	-9.54
777	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
778	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.56	1.91	-8.94	-	-10.29
779	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	4.22	-12.07	-10.30	-	-10.30
780	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2...

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)...

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-28]
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1...
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8994	0.8997	0.9014	0.9009	0.8999
累计净值(元)	0.8994	0.8997	0.9014	0.9009	0.8999

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。