中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C(016218)_最新动态

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C016218BOC SECURITIES HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND FUND (FOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：0.9219

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾萃

基金规模：0.07亿元

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.32	2.44	1.24	2.76
基金型名次	449	464	470	543	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	12.77	-1.74	-	-7.81
基金型名次	569	536	809	512	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 449 位，低于同类基金平均水平
447	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.16	0.13	3.14	2.02	3.15
448	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.16	0.33	2.53	1.39	2.92
449	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	0.32	2.44	1.24	2.76
450	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	-0.17	0.32	1.45	1.87	2.11
451	华安养老2040三年A	-0.17	2.10	6.86	3.62	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
463	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.08	0.32	3.21	0.11	2.03
464	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	0.32	2.44	1.24	2.76
465	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.03	0.32	1.26	1.42	1.65
466	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.02	0.31	1.21	1.32	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.28	0.62	2.47	-0.48	1.29
469	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.33	0.12	2.44	3.18	4.47
470	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	0.32	2.44	1.24	2.76
471	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
472	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.28	0.17	2.43	2.78	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.39	-0.50	0.48	1.24	1.67
542	平安养老2025(FOF)Y	-0.02	0.19	1.58	1.24	2.00
543	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	0.32	2.44	1.24	2.76
544	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.04	0.19	0.90	1.23	1.57
545	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.50	0.03	1.87	1.22	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.19	1.33	1.97	0.59	2.76
464	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	-0.81	0.50	6.54	1.76	2.76
465	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	0.32	2.44	1.24	2.76
466	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.11	-0.20	2.12	1.77	2.75
467	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	6.39	11.07	23.52	23.33	66.26
568	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	6.39	11.07	23.52	23.33	66.26
569	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.36	12.77	-1.74	-	-7.81
570	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	6.33	20.24	14.45	-	6.59
571	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	6.31	10.28	8.26	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.76	12.83	16.10	13.38	25.69
535	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.18	12.79	9.16	3.67	14.04
536	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.36	12.77	-1.74	-	-7.81
537	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.09	12.76	4.41	-	-5.00
538	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.18	12.74	11.57	9.69	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 809 位，低于同类基金平均水平
807	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-9.07	1.00
808	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64
809	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.36	12.77	-1.74	-	-7.81
810	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
811	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	3.14	3.01	-3.14	-	-4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
511	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71
512	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.36	12.77	-1.74	-	-7.81
513	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	42.90	71.29	52.86	-	49.02
514	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	42.18	69.58	50.59	-	46.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
777	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	11.56	39.92	10.93	-	-7.72
778	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.36	12.77	-1.74	-	-7.81
779	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	34.11	46.26	16.39	-	-8.12
780	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-4.22	-7.69	0.00	-	-8.23

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单位净值(元)	0.9234	0.9207	0.9278	0.9288	0.9261
累计净值(元)	0.9234	0.9207	0.9278	0.9288	0.9261

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