资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.05 0.03%
债券 1388.61 34.43%
银行存款和结算备付金 2124.79 52.68%
其他资产 518.87 12.86%
资产总值:4033.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 53.85 380.72 1.46%
农业银行 601288 59.29 359.89 1.38%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 2.83%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.80 786.75 3.06%
26国债09 3.90 391.61 1.52%
26国债14 2.10 210.25 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1388.61 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%