| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| 季度净申购 | -49.62 | -53.26 | -17.18 | 50.49 | 121.15 | 444.84 | 1.08 |
| 总份额 | 2264.89 | 2314.51 | 2367.77 | 2384.95 | 2334.46 | 2213.32 | 1768.47 |
| 季度总申购份额 | 171.86 | 138.98 | 98.51 | 93.87 | 214.06 | 590.32 | 45.44 |
| 季度总赎回份额 | 221.48 | 192.24 | 115.69 | 43.38 | 92.91 | 145.48 | 44.37 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 571 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.24 | 1811.95 | 147.13 | 184.29 | 37.16 |
| 572 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.24 | 2273.23 | 1154.69 | 1299.55 | 144.86 |
| 573 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.24 | 2264.89 | -49.62 | 171.86 | 221.48 |
| 574 | 中银养老目标日期2040 | 0.24 | 2697.71 | - | 4.32 | - |
| 575 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.23 | 2067.02 | - | 14.25 | - |