| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 季度净申购 | -51.13 | -49.62 | -53.26 | -17.18 | 50.49 | 121.15 | 444.84 |
| 总份额 | 2213.76 | 2264.89 | 2314.51 | 2367.77 | 2384.95 | 2334.46 | 2213.32 |
| 季度总申购份额 | 72.96 | 171.86 | 138.98 | 98.51 | 93.87 | 214.06 | 590.32 |
| 季度总赎回份额 | 124.09 | 221.48 | 192.24 | 115.69 | 43.38 | 92.91 | 145.48 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 563 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.24 | 1829.93 | 165.11 | 257.94 | 92.83 |
| 564 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.24 | 2273.23 | 1154.69 | 1299.55 | 144.86 |
| 565 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.24 | 2213.76 | -51.13 | 72.96 | 124.09 |
| 566 | 中银养老目标日期2040 | 0.24 | 2697.71 | - | 4.32 | - |
| 567 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.23 | 2067.02 | - | 14.25 | - |