我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.54 |
-3.85 |
1.49 |
-0.09 |
-0.41 |
| 本期利润(万元) |
4.83 |
-10.46 |
-7.08 |
2.58 |
4.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73.15 |
0.00 |
72.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
722.59 |
637.36 |
562.61 |
538.56 |
466.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
230.11 |
356.55 |
719.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
8916.84 |
11475.13 |
10425.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
69.01 |
141.64 |
141.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
570.88 |
626.88 |
678.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.22 |
5.47 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.38 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
9187.20 |
11916.71 |
11814.48 |
| 负债合计(万元) |
35.99 |
45.77 |
52.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
9151.21 |
11870.95 |
11762.32 |
| 未分配利润(万元) |
1020.03 |
1584.26 |
1563.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
4.49 |
19.69 |
| 投资收益(万元) |
-4.87 |
15.17 |
12.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.95 |
192.78 |
-641.18 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.26 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
19.53 |
212.71 |
-607.68 |
| 管理人报酬(万元) |
60.56 |
33.55 |
86.42 |
| 托管费(万元) |
15.26 |
8.46 |
21.43 |
| 其它费用(万元) |
16.66 |
8.53 |
24.42 |
| 费用合计(万元) |
92.55 |
50.56 |
132.31 |
| 利润总额(万元) |
-73.02 |
162.14 |
-739.98 |
| 净利润(万元) |
-73.02 |
162.14 |
-739.98 |
