| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.14元 | 2025-04-17 | 1.26% |
| 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 0.13元 | 2024-08-21 | 1.18% |
| 2024-04-15 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 0.13元 | 2024-04-11 | 1.16% |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 0.15元 | 2023-02-13 | 1.32% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 3.07 | -4.30 | -11.97 | 5.31 | 8.06 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 2.94 | -5.15 | -13.34 | 6.75 | 8.22 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2.94 | -5.18 | -13.42 | 6.54 | 7.90 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 567 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.03 | -1.03 | -2.17 | 1.54 | 2.57 |
| 568 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | -0.03 | -0.18 | -0.08 | 1.90 | 3.77 |
| 569 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.03 | -1.03 | -1.53 | 1.00 | 1.49 |
| 570 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -0.03 | -0.73 | -0.76 | 1.16 | 2.03 |
| 571 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -0.04 | -1.02 | -4.66 | -1.72 | -7.67 |