| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.14元 | 2025-04-17 | 1.26% |
| 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 0.13元 | 2024-08-21 | 1.18% |
| 2024-04-15 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 0.13元 | 2024-04-11 | 1.16% |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 0.15元 | 2023-02-13 | 1.32% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.04 | 5.46 | -0.71 | 19.36 | 5.04 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.03 | 5.42 | -0.81 | 19.11 | 5.03 |
| 3 | 工银养老2050Y | 4.76 | 6.08 | -0.91 | 21.70 | 4.76 |
| 4 | 工银养老2050A | 4.75 | 6.03 | -1.05 | 21.37 | 4.75 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 4.52 | 6.63 | 0.67 | 37.10 | 4.52 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 463 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.79 | 0.51 | 6.59 | 1.11 |
| 464 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.28 | 1.13 | 5.36 | 1.11 |
| 465 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.11 | 1.29 | 1.19 | 5.49 | 1.11 |
| 466 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 1.11 | 1.25 | 1.16 | 5.69 | 1.11 |
| 467 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 1.11 | 1.27 | 1.24 | 5.83 | 1.11 |