| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.14元 | 2025-04-17 | 1.26% |
| 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 0.13元 | 2024-08-21 | 1.18% |
| 2024-04-15 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 0.13元 | 2024-04-11 | 1.16% |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 0.15元 | 2023-02-13 | 1.32% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 南方全天候策略A | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方全天候策略C | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方合顺多资产A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方合顺多资产C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2035(FOF)A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2035(FOF)C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方原油C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富元稳健养老A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富元稳健养老C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2030(FOF)A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老2040A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老2045A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富元稳健养老Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老2045Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老2040Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方原油(LOF-QDII) | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 3.54 | 9.05 | 16.53 | 23.74 | 24.83 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.41 | -4.62 | -2.38 | -14.51 | 1.87 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.40 | -4.66 | -2.48 | -14.69 | 1.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.14 | 8.98 | 18.14 | 26.72 | 27.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 309 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.05 | 0.22 | 0.19 | 1.69 | 0.27 |
| 310 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.05 | -2.03 | -0.72 | 0.30 | -0.83 |
| 311 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.05 | -0.28 | 0.22 | 1.73 | 0.08 |
| 312 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.05 | -0.38 | 0.31 | 1.89 | 0.23 |
| 313 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 1.22 | 0.26 |
| 314 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.05 | 0.24 | 0.21 | 1.17 | 0.22 |
| 315 | 中银安康平衡养老三年A | 0.05 | -2.07 | -1.23 | -1.75 | -2.02 |
| 316 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | -0.33 | 0.25 | 1.62 | 0.18 |
| 317 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 0.04 | -1.30 | 0.76 | 1.37 | 0.61 |
| 318 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 0.04 | -1.29 | 0.82 | 1.50 | 0.69 |
| 319 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 0.04 | 0.19 | 1.03 | 2.20 | 1.08 |
| 320 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.04 | -1.38 | 0.94 | 1.80 | 1.04 |
| 321 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.04 | -1.41 | 0.85 | 1.59 | 0.91 |
| 322 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.04 | -1.34 | 1.06 | 2.01 | 1.18 |
| 323 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.04 | -1.76 | 2.38 | 1.03 | 0.92 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 3.54 | 9.05 | 16.53 | 23.74 | 24.83 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.14 | 8.98 | 18.14 | 26.72 | 27.98 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 1.80 | 6.59 | 9.27 | 9.48 | 12.08 |
| 4 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 0.12 | 6.57 | 18.51 | 16.61 | 23.58 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 238 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -0.06 | -0.31 | 0.70 | 2.31 | 0.89 |
| 239 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.13 | -0.32 | 0.79 | 1.60 | 0.78 |
| 240 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | -0.05 | -0.32 | 1.54 | 1.17 | 1.42 |
| 241 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.05 | -0.32 | 0.02 | 1.59 | -0.09 |
| 242 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.04 | -0.32 | 0.12 | 1.53 | -0.05 |
| 243 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.01 | -0.33 | 0.26 | 1.26 | 0.04 |
| 244 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.00 | -0.33 | 0.59 | 1.78 | 0.70 |
| 245 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | -0.33 | 0.25 | 1.62 | 0.18 |
| 246 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.14 | -0.34 | 0.42 | 0.07 | -0.24 |
| 247 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -0.40 | -0.34 | 1.28 | 2.49 | 0.50 |
| 248 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.01 | -0.34 | 0.77 | 2.18 | 0.36 |
| 249 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.40 | -0.34 | -1.24 | -1.52 | -0.57 |
| 250 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.40 | -0.34 | -1.24 | -1.52 | -0.57 |
| 251 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | -0.02 | -0.35 | 1.02 | 2.60 | 1.29 |
| 252 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | -0.05 | -0.35 | 1.44 | 0.96 | 1.29 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.45 | 6.53 | 23.11 | 17.53 | 31.18 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.45 | 6.56 | 23.11 | 17.50 | 31.21 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.00 | 6.40 | 22.82 | 16.56 | 30.71 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 452 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.01 | -0.33 | 0.26 | 1.26 | 0.04 |
| 453 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C | 0.04 | -0.95 | 0.26 | 5.57 | 1.86 |
| 454 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.08 | -0.36 | 0.25 | 1.89 | 0.27 |
| 455 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.06 | -0.05 | 0.25 | 2.10 | 0.39 |
| 456 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -0.10 | -3.49 | 0.25 | -0.14 | -0.21 |
| 457 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | -0.06 | -2.37 | 0.25 | -0.31 | -0.39 |
| 458 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -1.97 | -1.60 | 0.25 | 2.87 | 0.51 |
| 459 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | -0.33 | 0.25 | 1.62 | 0.18 |
| 460 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.10 | 0.20 | 0.24 | 1.34 | 0.16 |
| 461 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.08 | -0.91 | 0.24 | 0.70 | 0.20 |
| 462 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.09 | -0.24 | 0.24 | 1.20 | -0.14 |
| 463 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 1.22 | 0.26 |
| 464 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.07 | 0.40 | 0.23 | 1.23 | 0.23 |
| 465 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.05 | -0.02 | 0.23 | 1.17 | 0.23 |
| 466 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 0.18 | -1.36 | 0.23 | 0.44 | 0.14 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.14 | 8.98 | 18.14 | 26.72 | 27.98 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 3.54 | 9.05 | 16.53 | 23.74 | 24.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.45 | 6.53 | 23.11 | 17.53 | 31.18 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.45 | 6.56 | 23.11 | 17.50 | 31.21 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 0.12 | 6.57 | 18.51 | 16.61 | 23.58 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 280 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.02 | 0.14 | 0.64 | 1.66 | 0.99 |
| 281 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.03 | 0.55 | 0.51 | 1.65 | 0.47 |
| 282 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.29 | 0.68 | 0.72 | 1.64 | 1.87 |
| 283 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.12 | 0.00 | 1.45 | 1.64 | 0.88 |
| 284 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.03 | -0.74 | 0.05 | 1.64 | 0.61 |
| 285 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 0.12 | -0.27 | 0.44 | 1.64 | 0.28 |
| 286 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.63 | -0.09 |
| 287 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | -0.33 | 0.25 | 1.62 | 0.18 |
| 288 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.13 | -0.32 | 0.79 | 1.60 | 0.78 |
| 289 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.10 | 0.25 | 0.37 | 1.60 | 0.33 |
| 290 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 0.08 | 0.30 | 1.77 | 1.60 | 1.16 |
| 291 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.03 | 0.11 | 0.58 | 1.60 | 0.67 |
| 292 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.04 | -1.41 | 0.85 | 1.59 | 0.91 |
| 293 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.05 | -0.32 | 0.02 | 1.59 | -0.09 |
| 294 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | -0.18 | -3.46 | 1.76 | 1.59 | 0.66 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.45 | 6.56 | 23.11 | 17.50 | 31.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.45 | 6.53 | 23.11 | 17.53 | 31.18 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.54 | 5.78 | 22.00 | 16.56 | 30.71 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.00 | 6.40 | 22.82 | 16.56 | 30.71 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.14 | 8.98 | 18.14 | 26.72 | 27.98 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 453 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 0.12 | -0.51 | 0.41 | 1.46 | 0.20 |
| 454 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.08 | -0.91 | 0.24 | 0.70 | 0.20 |
| 455 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.12 | 0.25 | 0.05 | 2.65 | 0.19 |
| 456 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | -0.16 | -1.60 | 1.07 | 0.78 | 0.19 |
| 457 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.10 | -0.92 | 0.07 | 1.48 | 0.18 |
| 458 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 0.41 | -3.73 | 1.34 | -0.80 | 0.18 |
| 459 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.07 | -0.39 | 0.17 | 1.74 | 0.18 |
| 460 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | -0.33 | 0.25 | 1.62 | 0.18 |
| 461 | 华安稳健养老一年A | 0.00 | -0.28 | 0.28 | 0.79 | 0.17 |
| 462 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -0.02 | -1.13 | 0.63 | 0.45 | 0.17 |
| 463 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.07 | -2.07 | 0.93 | 1.17 | 0.17 |
| 464 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 0.27 | -2.79 | 0.84 | 0.91 | 0.16 |
| 465 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.10 | 0.20 | 0.24 | 1.34 | 0.16 |
| 466 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -0.28 | -2.99 | 0.53 | -0.40 | 0.16 |
| 467 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.04 | 0.39 | -0.01 | 2.02 | 0.16 |