中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)_资产配置

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y017318CHINA EUROPE FORESIGHT PENSION TARGET DATE 2025 ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	979.91	33.64%
债券	1299.14	44.59%
银行存款和结算备付金	530.24	18.20%
其他资产	103.99	3.57%

资产总值：2913.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	16.69	112.99	0.76%
登康口腔	001328	4.48	98.02	0.66%
宁德时代	300750	0.49	93.18	0.63%
厦门空港	600897	6.69	87.71	0.59%
美的集团	000333	1.35	86.70	0.58%
快克智能	603203	4.27	84.16	0.57%
徐工机械	000425	10.65	67.73	0.46%
美亚光电	002690	3.01	58.24	0.39%
同仁堂国药	03613	6.80	55.15	0.37%
皖新传媒	601801	7.07	53.87	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.22%
金融业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
医疗保健	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.79	97.79	0.75%
沪农商行	601825	16.69	95.80	0.74%
同仁堂国药	03613	7.10	78.10	0.60%
宁德时代	300750	0.46	75.10	0.58%
中南传媒	601098	5.95	60.51	0.47%
美亚光电	002690	2.70	53.03	0.41%
厦门空港	600897	4.00	49.96	0.39%
广州酒家	603043	2.55	49.80	0.38%
马应龙	600993	1.73	41.83	0.32%
三一重工	600031	2.80	38.56	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.29%
金融业	0.01	0.81%
医疗保健	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	20.65	124.73	1.20%
法拉电子	600563	0.63	61.07	0.59%
同仁堂国药	03613	4.90	58.26	0.56%
中南传媒	601098	4.90	58.80	0.56%
美的集团	000333	0.87	48.27	0.46%
招商银行	600036	1.40	46.16	0.44%
美亚光电	002690	1.87	39.23	0.38%
马应龙	600993	1.73	39.88	0.38%
快克智能	603203	1.47	36.81	0.35%
广州酒家	603043	1.58	35.99	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.82%
金融业	0.02	1.94%
医疗保健	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	16.41	89.43	1.04%
同仁堂国药	03613	5.10	67.42	0.79%
中南传媒	601098	4.77	55.33	0.65%
美的集团	000333	0.87	51.26	0.60%
马应龙	600993	1.56	43.38	0.51%
招商银行	600036	1.28	41.93	0.49%
广联达	002410	1.00	32.49	0.38%
美亚光电	002690	1.15	29.61	0.35%
快克智能	603203	0.95	29.24	0.34%
建设银行	601939	4.14	25.92	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.30%
金融业	0.02	1.83%
消费者常用品	0.01	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	7.20	729.62	4.91%
华海转债	1.55	164.59	1.11%
23国债16	1.40	141.57	0.95%
宏发转债	1.03	111.61	0.75%
天23转债	1.09	109.90	0.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	871.18	5.86%
可转债	427.96	2.88%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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