我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.23 |
44.46 |
-6.24 |
76.88 |
18.07 |
| 本期利润(万元) |
162.97 |
-41.51 |
-45.65 |
65.42 |
39.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
617.25 |
0.00 |
301.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10764.88 |
8678.43 |
5992.25 |
4014.76 |
2622.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.35 |
391.98 |
105.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
12327.20 |
8022.72 |
5820.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
719.87 |
509.66 |
429.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
972.24 |
498.81 |
367.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
1.62 |
0.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.73 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
13059.02 |
8595.80 |
6256.82 |
| 负债合计(万元) |
91.69 |
17.22 |
141.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
12967.33 |
8578.58 |
6115.05 |
| 未分配利润(万元) |
934.52 |
765.73 |
360.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
1.05 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
184.00 |
223.14 |
65.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.62 |
19.75 |
-203.37 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.23 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
74.22 |
244.16 |
-135.19 |
| 管理人报酬(万元) |
20.70 |
8.10 |
10.86 |
| 托管费(万元) |
9.30 |
4.05 |
7.00 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
6.85 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
43.81 |
19.01 |
29.85 |
| 利润总额(万元) |
30.41 |
225.15 |
-165.05 |
| 净利润(万元) |
30.41 |
225.15 |
-165.05 |
