财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
411.12 |
232.41 |
950.87 |
219.00 |
471.57 |
| 本期利润(万元) |
217.92 |
117.52 |
1124.37 |
477.53 |
454.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
2.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3340.75 |
0.00 |
3097.75 |
0.00 |
2451.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22351.29 |
23209.36 |
23319.00 |
21849.05 |
21363.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
15.17 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
10.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2375.58 |
5882.61 |
1087.78 |
463.33 |
375.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
62503.95 |
68026.19 |
34173.95 |
20348.07 |
15506.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
3734.12 |
3725.10 |
2214.61 |
1739.64 |
1105.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
4027.97 |
4161.60 |
2039.32 |
1549.25 |
1564.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.56 |
19.26 |
6.42 |
3.85 |
3.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
7.51 |
2.14 |
1.29 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
66333.13 |
74487.07 |
37311.91 |
21450.62 |
15993.13 |
| 负债合计(万元) |
930.27 |
337.19 |
1474.17 |
282.70 |
99.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
65402.87 |
74149.88 |
35837.74 |
21167.92 |
15893.85 |
| 未分配利润(万元) |
11548.23 |
12570.64 |
5231.51 |
2722.87 |
1502.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.97 |
14.53 |
2.73 |
3.72 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
1133.89 |
2085.62 |
588.21 |
505.89 |
143.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-483.05 |
537.19 |
0.82 |
546.46 |
235.78 |
| 其它收入(万元) |
86.90 |
5.57 |
2.43 |
3.79 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
751.71 |
2642.91 |
594.19 |
1059.87 |
383.14 |
| 管理人报酬(万元) |
95.21 |
134.47 |
28.87 |
38.73 |
18.01 |
| 托管费(万元) |
38.09 |
50.82 |
9.73 |
13.91 |
6.72 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.86 |
8.86 |
17.81 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
145.64 |
206.54 |
48.81 |
70.62 |
33.59 |
| 利润总额(万元) |
606.07 |
2436.36 |
545.38 |
989.25 |
349.54 |
| 净利润(万元) |
606.07 |
2436.36 |
545.38 |
989.25 |
349.54 |
