我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.81 |
-1.44 |
-0.74 |
0.43 |
-1.39 |
| 本期利润(万元) |
8.26 |
-13.56 |
-3.81 |
1.02 |
1.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1007.40 |
999.56 |
1011.54 |
1018.64 |
1019.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.06 |
49.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1009.18 |
1121.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83.43 |
94.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1072.61 |
1171.22 |
| 负债合计(万元) |
5.03 |
2.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1067.58 |
1168.76 |
| 未分配利润(万元) |
-14.74 |
0.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
8.99 |
5.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.93 |
0.68 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-3.33 |
6.14 |
| 管理人报酬(万元) |
4.40 |
2.08 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
0.76 |
| 其它费用(万元) |
5.20 |
2.13 |
| 费用合计(万元) |
11.61 |
5.24 |
| 利润总额(万元) |
-14.94 |
0.90 |
| 净利润(万元) |
-14.94 |
0.90 |
