| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.68 | 2.10 | 4.27 | 5.39 | 4.48 | 4.25 | 0.12 |
| 季度净申购 | -3959.95 | -20645.45 | -10710.24 | 8666.54 | 2226.17 | 39252.73 | 53.40 |
| 总份额 | 15967.80 | 19927.75 | 40573.20 | 51283.44 | 42616.90 | 40390.73 | 1138.00 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25324.65 | 2253.03 | 39268.70 | 62.02 |
| 季度总赎回份额 | 3959.95 | 20645.45 | 10710.24 | 16658.10 | 26.86 | 15.96 | 8.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 194 | 工银养老2040A | 1.69 | 12119.94 | -52.70 | 70.41 | 123.12 |
| 195 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 1.69 | 15560.00 | -2765.34 | 36.64 | 2801.99 |
| 196 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 1.68 | 15967.80 | - | - | 3959.95 |
| 197 | 南方原油C | 1.67 | 8457.77 | - | - | 12397.08 |
| 198 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.67 | 13484.95 | -398.60 | 193.43 | 592.03 |