| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.31 | 1.67 | 2.09 | 4.25 | 5.37 | 4.47 | 4.23 |
| 季度净申购 | -3485.15 | -3959.95 | -20645.45 | -10710.24 | 8666.54 | 2226.17 | 39252.73 |
| 总份额 | 12482.65 | 15967.80 | 19927.75 | 40573.20 | 51283.44 | 42616.90 | 40390.73 |
| 季度总申购份额 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25324.65 | 2253.03 | 39268.70 |
| 季度总赎回份额 | 3488.14 | 3959.95 | 20645.45 | 10710.24 | 16658.10 | 26.86 | 15.96 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 205 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.34 | 12282.58 | 369.28 | 400.50 | 31.22 |
| 206 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.33 | 14153.13 | -4934.97 | 1343.02 | 6277.99 |
| 207 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 1.31 | 12482.65 | -3485.15 | 2.98 | 3488.14 |
| 208 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.30 | 11907.54 | -667.43 | 784.56 | 1451.98 |
| 209 | 南方原油C | 1.30 | 6646.07 | - | - | 1811.70 |