资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3532.42 19.52%
债券 7932.52 43.83%
银行存款和结算备付金 5508.70 30.44%
其他资产 1122.89 6.21%
资产总值:18096.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 85.00 2470.10 1.84%
紫金矿业 601899 25.00 818.00 0.61%
美的集团 000333 3.20 244.32 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 2.03%
采矿业 0.08 0.61%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.00 861.75 1.58%
云天化 600096 15.80 527.88 0.97%
美的集团 000333 3.20 250.08 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 1.58%
制造业 0.08 1.43%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 30.00 3007.92 2.24%
25国债13 18.00 1817.12 1.36%
25国债08 15.80 1600.97 1.19%
25国债06 15.00 1506.51 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7932.52 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%