资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3470.66 19.79%
债券 7657.67 43.67%
银行存款和结算备付金 5785.89 32.99%
其他资产 623.02 3.55%
资产总值:17537.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芭田股份 002170 134.21 1418.60 1.23%
中国宏桥 01378 38.00 702.63 0.61%
西部矿业 601168 15.00 530.25 0.46%
宝丰能源 600989 20.00 449.20 0.39%
腾讯控股 00700 1.00 369.98 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 1.61%
原材料 0.07 0.61%
采矿业 0.05 0.46%
通讯业务 0.04 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芭田股份 002170 224.60 2439.16 1.83%
紫金矿业 601899 15.07 378.79 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.83%
采矿业 0.04 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 46.00 4639.82 4.01%
25国债06 15.00 1516.07 1.31%
26国债14 15.00 1501.78 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7657.67 6.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%