资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1639.71 23.80%
债券 3105.00 45.06%
银行存款和结算备付金 178.50 2.59%
其他资产 1967.71 28.56%
资产总值:6890.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.00 861.75 1.58%
云天化 600096 15.80 527.88 0.97%
美的集团 000333 3.20 250.08 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 1.58%
制造业 0.08 1.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云天化 600096 10.00 268.00 1.13%
紫金矿业 601899 8.00 235.52 1.00%
美的集团 000333 3.20 232.51 0.98%
扬农化工 600486 2.50 179.85 0.76%
中国宏桥 01378 6.80 164.02 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.88%
采矿业 0.02 1.00%
原材料 0.02 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.80 1595.95 2.93%
25国债13 15.00 1509.05 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3105.00 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%